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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 618.00 | 337.00 | 281.00 | 618.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 087.00 | 32 008.00 | 79.00 | 32 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 728.00 | 4 978.00 | 1 751.00 | 6 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 433.00 | 37 322.00 | 77 111.00 | 114 433.00 |
BT Marchandises | 164 027.00 | | 164 027.00 | 164 027.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 876.00 | | 1 876.00 | 1 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 023.00 | | 2 023.00 | 2 023.00 |
BZ Autres créances | 1 226.00 | | 1 226.00 | 1 226.00 |
CF Disponibilités | 3 412.00 | | 3 412.00 | 3 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 942.00 | | 172 942.00 | 172 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 287 375.00 | 37 322.00 | 250 052.00 | 287 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 464.00 | 2 115.00 | | 1 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 448.00 | -650.00 | | 1 448.00 |
DL TOTAL (I) | 13 913.00 | 12 464.00 | | 13 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 780.00 | 47 021.00 | | 60 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 707.00 | 160 353.00 | | 137 707.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 375.00 | 2 673.00 | | 2 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 715.00 | 11 170.00 | | 24 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 562.00 | 9 407.00 | | 10 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 140.00 | 230 624.00 | | 236 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 250 052.00 | 243 088.00 | | 250 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 209.00 | 212 852.00 | | 188 209.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38.00 | 23 332.00 | | 38.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 137 707.00 | | | 137 707.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 681.00 | 192.00 | 13 873.00 | 13 681.00 |
FD Production vendue biens | 62 687.00 | | 62 687.00 | 62 687.00 |
FG Production vendue services | 35 393.00 | | 35 393.00 | 35 393.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 111 761.00 | 192.00 | 111 953.00 | 111 761.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -15.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 210.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 116 148.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 480.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 754.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 336.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 934.00 | |
GE Autres charges | | | 254.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 655.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 896.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 896.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 552.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -15.00 | | | -15.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 239.00 | 237.00 | | 239.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 000.00 | 26 000.00 | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | 26 000.00 | | 15 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29.00 | | | 29.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29.00 | | | 29.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 000.00 | 26 000.00 | | 15 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 131 148.00 | 174 195.00 | | 131 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 700.00 | 174 846.00 | | 129 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 448.00 | -650.00 | | 1 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 433.00 | | | 114 433.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 114 433.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 815.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 618.00 | | | 75 618.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 815.00 | | | 38 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 388.00 | 1 934.00 | | 35 388.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 157.00 | 180.00 | | 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 231.00 | 1 755.00 | | 35 231.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 715.00 | 24 715.00 | | 24 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 028.00 | 6 028.00 | | 6 028.00 |
UX Autres créances clients | 2 023.00 | 2 023.00 | | 2 023.00 |
VB T. V. A. | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 742.00 | 12 811.00 | 47 931.00 | 60 742.00 |
VI Groupe et associés | 137 707.00 | 137 707.00 | | 137 707.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 947.00 | | | 2 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 628.00 | 3 628.00 | | 3 628.00 |
VW T.V.A. | 1 897.00 | 1 897.00 | | 1 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 765.00 | 185 834.00 | 47 931.00 | 233 765.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 834.00 | 2 110.00 | | 1 834.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 264.00 | 4 916.00 | | 5 264.00 |
ST Autres comptes | 19 691.00 | 23 248.00 | | 19 691.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 572.00 | 9 278.00 | | 9 572.00 |
YT Sous‐traitance | 5 195.00 | 5 935.00 | | 5 195.00 |
YW Taxe professionnelle | 744.00 | 749.00 | | 744.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 578.00 | 2 859.00 | | 2 578.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 134.00 | 27 770.00 | | 20 134.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 496.00 | 11 209.00 | | 12 496.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 39 722.00 | 43 377.00 | | 39 722.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |