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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 087.00 | 28 870.00 | 3 217.00 | 32 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 728.00 | 3 940.00 | 2 789.00 | 6 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 458.00 | 33 452.00 | 81 006.00 | 114 458.00 |
BT Marchandises | 157 750.00 | | 157 750.00 | 157 750.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 7 030.00 | | 7 030.00 | 7 030.00 |
CF Disponibilités | 8 393.00 | | 8 393.00 | 8 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 777.00 | | 1 777.00 | 1 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 950.00 | | 174 950.00 | 174 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 289 408.00 | 33 452.00 | 255 955.00 | 289 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 4 936.00 | 622.00 | | 4 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 821.00 | 4 314.00 | | -2 821.00 |
DL TOTAL (I) | 13 115.00 | 15 936.00 | | 13 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 820.00 | 118.00 | | 29 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 890.00 | 212 409.00 | | 182 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 309.00 | 21 603.00 | | 18 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 998.00 | 21 849.00 | | 10 998.00 |
EA Autres dettes | 824.00 | 4 930.00 | | 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 841.00 | 260 909.00 | | 242 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 255 955.00 | 276 845.00 | | 255 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 151.00 | 260 908.00 | | 219 151.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 302.00 | 118.00 | | 302.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 930.00 | 360.00 | 27 290.00 | 26 930.00 |
FD Production vendue biens | 115 954.00 | | 115 954.00 | 115 954.00 |
FG Production vendue services | 40 478.00 | | 40 478.00 | 40 478.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 183 362.00 | 360.00 | 183 722.00 | 183 362.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 034.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 185 763.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 335.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 248.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 093.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 944.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 371.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 027.00 | |
GE Autres charges | | | 638.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 187 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 733.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 088.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 088.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 088.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 821.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 034.00 | | | 2 034.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 232.00 | 230.00 | | 232.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 113.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 109.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 222.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -222.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 185 763.00 | 166 256.00 | | 185 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 188 584.00 | 161 942.00 | | 188 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 821.00 | 4 314.00 | | -2 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 458.00 | | | 114 458.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 114 458.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 815.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 643.00 | | | 75 643.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 815.00 | | | 38 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 426.00 | 4 027.00 | | 29 426.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 643.00 | | | 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 783.00 | 4 027.00 | | 28 783.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VB T. V. A. | 2 885.00 | 2 885.00 | | 2 885.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 555.00 | 2 555.00 | | 2 555.00 |
VP Divers | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 777.00 | 1 777.00 | | 1 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 806.00 | 8 806.00 | | 8 806.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 155.00 | 2 941.00 | | 2 155.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 202.00 | 5 976.00 | | 4 202.00 |
ST Autres comptes | 21 940.00 | 21 520.00 | | 21 940.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 236.00 | 9 137.00 | | 9 236.00 |
YT Sous‐traitance | 7 812.00 | 9 425.00 | | 7 812.00 |
YW Taxe professionnelle | 789.00 | 896.00 | | 789.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 944.00 | 3 837.00 | | 2 944.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 500.00 | 31 208.00 | | 33 500.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 686.00 | 13 458.00 | | 12 686.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 43 191.00 | 46 058.00 | | 43 191.00 |