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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 618.00 | 157.00 | 461.00 | 618.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 087.00 | 31 069.00 | 1 018.00 | 32 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 728.00 | 4 162.00 | 2 567.00 | 6 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 433.00 | 35 388.00 | 79 045.00 | 114 433.00 |
BT Marchandises | 152 272.00 | | 152 272.00 | 152 272.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 755.00 | | 2 755.00 | 2 755.00 |
BZ Autres créances | 5 118.00 | | 5 118.00 | 5 118.00 |
CF Disponibilités | 2 161.00 | | 2 161.00 | 2 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 738.00 | | 1 738.00 | 1 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 043.00 | | 164 043.00 | 164 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 278 476.00 | 35 388.00 | 243 088.00 | 278 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 2 115.00 | 4 936.00 | | 2 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -650.00 | -2 821.00 | | -650.00 |
DL TOTAL (I) | 12 464.00 | 13 115.00 | | 12 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 021.00 | 29 820.00 | | 47 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 353.00 | 182 890.00 | | 160 353.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 673.00 | | | 2 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 170.00 | 18 309.00 | | 11 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 407.00 | 10 998.00 | | 9 407.00 |
EA Autres dettes | | 824.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 230 624.00 | 242 841.00 | | 230 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 243 088.00 | 255 955.00 | | 243 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 852.00 | 219 151.00 | | 212 852.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 332.00 | 302.00 | | 23 332.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 371.00 | 1 331.00 | 12 702.00 | 11 371.00 |
FD Production vendue biens | 90 943.00 | | 90 943.00 | 90 943.00 |
FG Production vendue services | 43 163.00 | | 43 163.00 | 43 163.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 145 476.00 | 1 331.00 | 146 808.00 | 145 476.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 388.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 148 195.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 905.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 478.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 859.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 242.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 732.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 000.00 | |
GE Autres charges | | | 288.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 173 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 359.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 291.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 291.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 650.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 034.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 237.00 | 232.00 | | 237.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 174 195.00 | 185 763.00 | | 174 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 174 846.00 | 188 584.00 | | 174 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -650.00 | -2 821.00 | | -650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 458.00 | | 1 039.00 | 114 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 6 728.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 064.00 | 114 433.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 564.00 | 75 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 087.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 643.00 | | 539.00 | 75 643.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 087.00 | | | 32 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 728.00 | | 500.00 | 6 728.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 452.00 | 3 000.00 | 1 064.00 | 33 452.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 643.00 | 78.00 | 564.00 | 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 810.00 | 2 921.00 | 500.00 | 32 810.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 170.00 | 11 170.00 | | 11 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 407.00 | 9 407.00 | | 9 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160 353.00 | 160 353.00 | | 160 353.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 021.00 | 29 249.00 | 17 773.00 | 47 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 855.00 | 6 855.00 | | 6 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 855.00 | 6 855.00 | | 6 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 951.00 | 210 179.00 | 17 773.00 | 227 951.00 |