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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 086.00 | 25 495.00 | 6 591.00 | 32 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 728.00 | 3 287.00 | 3 440.00 | 6 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 458.00 | 29 425.00 | 85 032.00 | 114 458.00 |
BT Marchandises | 169 998.00 | | 169 998.00 | 169 998.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 295.00 | | 2 295.00 | 2 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
BZ Autres créances | 8 071.00 | | 8 071.00 | 8 071.00 |
CF Disponibilités | 8 333.00 | | 8 333.00 | 8 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 658.00 | | 2 658.00 | 2 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 812.00 | | 191 812.00 | 191 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 306 270.00 | 29 425.00 | 276 844.00 | 306 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 622.00 | | | 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 313.00 | | | 4 313.00 |
DL TOTAL (I) | 15 935.00 | | | 15 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117.00 | | | 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 409.00 | | | 212 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 602.00 | | | 21 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 849.00 | | | 21 849.00 |
EA Autres dettes | 4 929.00 | | | 4 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 908.00 | | | 260 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 276 844.00 | | | 276 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 908.00 | | | 260 908.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 873.00 | 1 304.00 | 26 177.00 | 24 873.00 |
FD Production vendue biens | 96 711.00 | | 96 711.00 | 96 711.00 |
FG Production vendue services | 42 190.00 | | 42 190.00 | 42 190.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 163 774.00 | 1 304.00 | 165 079.00 | 163 774.00 |
FQ Autres produits | | | 1 176.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 166 255.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 499.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 779.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 837.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 346.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 501.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 592.00 | |
GE Autres charges | | | 260.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 159 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 682.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 535.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 113.00 | | | 113.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 108.00 | | | 108.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 221.00 | | | 221.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -221.00 | | | -221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 166 255.00 | | | 166 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 161 941.00 | | | 161 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 313.00 | | | 4 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 763.00 | | 1 194.00 | 113 763.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 114 458.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 38 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 643.00 | | | 75 643.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 120.00 | | 1 194.00 | 38 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 225.00 | 10 592.00 | 391.00 | 19 225.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 643.00 | | | 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 581.00 | 10 592.00 | 391.00 | 18 581.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 602.00 | 21 602.00 | | 21 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 206.00 | 3 206.00 | | 3 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 249.00 | 14 249.00 | | 14 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 929.00 | 4 929.00 | | 4 929.00 |
UX Autres créances clients | 455.00 | | | 455.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 654.00 | | | 654.00 |
VB T. V. A. | 2 387.00 | | | 2 387.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VI Groupe et associés | 212 409.00 | 212 409.00 | | 212 409.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 424.00 | | | 150 424.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 091.00 | | | 2 091.00 |
VP Divers | 1 827.00 | | | 1 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 045.00 | 2 045.00 | | 2 045.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 658.00 | | | 2 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 184.00 | 11 184.00 | | 11 184.00 |
VW T.V.A. | 2 348.00 | 2 348.00 | | 2 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 908.00 | 260 908.00 | | 260 908.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 976.00 | | | 5 976.00 |
ST Autres comptes | 22 717.00 | | | 22 717.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 136.00 | | | 9 136.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 9 425.00 | | | 9 425.00 |
YW Taxe professionnelle | 896.00 | | | 896.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 837.00 | | | 3 837.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 208.00 | | | 31 208.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 458.00 | | | 13 458.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 47 255.00 | | | 47 255.00 |