| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 38 931 490.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 2 387 938.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 703 458.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 172 650.00 | |
BJ TOTAL (I) | 44 535 510.00 | | 44 535 510.00 | 44 535 510.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 4 118 250.00 | |
BZ Autres créances | 120 294.00 | | 120 294.00 | 120 294.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 |
CF Disponibilités | 223 539.00 | | 223 539.00 | 223 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 343 832.00 | | 3 343 832.00 | 3 343 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 170 442.00 | | 48 170 442.00 | 48 170 442.00 |
CU Autres participations | 44 535 510.00 | | 44 535 510.00 | 44 535 510.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 291 100.00 | | 291 100.00 | 291 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 804 970.00 | | | 12 804 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 041 676.00 | | | -1 041 676.00 |
DK Provisions réglementées | 28 535.00 | | | 28 535.00 |
DL TOTAL (I) | 11 791 829.00 | | | 11 791 829.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 16 400 000.00 | | | 16 400 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 934 471.00 | | | 19 934 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 934 471.00 | | | 19 934 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 644.00 | | | 24 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 198.00 | | | 19 198.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
EA Autres dettes | 3 388 974.00 | | | 3 388 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 378 613.00 | | | 36 378 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 170 442.00 | | | 48 170 442.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 12 305 858.00 | | | 12 305 858.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 51 703.00 | | 51 703.00 | 51 703.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 703.00 | | 51 703.00 | 51 703.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 299 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 350 803.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 905 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 435.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 392.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 100.00 | |
GE Autres charges | | | 355 929.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 961 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -610 562.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 458.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 458.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 458.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 431 572.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 431 572.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -431 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 041 676.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 351 262.00 | | | 351 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 392 938.00 | | | 1 392 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 041 676.00 | | | -1 041 676.00 |
R2 Compte de résultat ‐ Charges des sinistres | -491 877.00 | | | -491 877.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 491 877.00 | | | 491 877.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 28 535.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 28 535.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 294.00 | 120 294.00 | | 120 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 378 613.00 | 5 378 613.00 | 11 200 000.00 | 36 378 613.00 |