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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 38 931 490.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 36 660 164.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 3 927 707.00 | |
BZ Autres créances | | | 2 630 472.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | | | 3 152 998.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 64 500.00 | | 64 500.00 | 64 500.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 17 630 201.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 54 290 355.00 | |
CU Autres participations | 44 535 510.00 | | 44 535 510.00 | 44 535 510.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 248 500.00 | | 248 500.00 | 248 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 804 970.00 | 12 804 970.00 | | 12 804 970.00 |
DH Report à nouveau | -1 041 676.00 | | | -1 041 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 695 571.00 | -1 041 676.00 | | 2 695 571.00 |
DK Provisions réglementées | 35 770.00 | 28 535.00 | | 35 770.00 |
DL TOTAL (I) | 9 612 455.00 | 12 305 858.00 | | 9 612 455.00 |
DR TOTAL (IV) | 269 513.00 | 287 426.00 | | 269 513.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 16 400 000.00 | 16 400 000.00 | | 16 400 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 803 498.00 | 19 934 471.00 | | 16 803 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 803 498.00 | 19 934 471.00 | | 16 803 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 996.00 | 24 644.00 | | 15 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 005.00 | 19 193.00 | | 68 005.00 |
EA Autres dettes | 2 675 302.00 | 3 388 974.00 | | 2 675 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 408 397.00 | 49 008 565.00 | | 44 408 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 290 355.00 | 61 601 849.00 | | 54 290 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 339 781.00 | 5 378 613.00 | | 3 339 781.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -2 693 403.00 | -491 877.00 | | -2 693 403.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 354 444.00 | | 354 444.00 | 354 444.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 57 182 347.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 278.00 | |
FQ Autres produits | | | 381 531.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 563 878.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 504 278.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 078.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 514 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 275 537.00 | |
GE Autres charges | | | 2 128 048.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 541 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 022 625.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 500 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 644.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 147 041.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 592 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 592 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 445 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 577 432.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 235.00 | | | 7 235.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 235.00 | | | 7 235.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -148 369.00 | | | -148 369.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 232 345.00 | | | 1 232 345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 899 366.00 | 351 262.00 | | 4 899 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 203 795.00 | 1 392 938.00 | | 2 203 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 695 571.00 | -1 041 676.00 | | 2 695 571.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 23 685.00 | | | 23 685.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 4 866 436.00 | | | 4 866 436.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 2 173 033.00 | -491 877.00 | | 2 173 033.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -2 693 403.00 | -491 877.00 | | -2 693 403.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -2 693 403.00 | -491 677.00 | | -2 693 403.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3Z Total Provisions réglementées | 28 535.00 | 7 235.00 | | 28 535.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 535.00 | 7 235.00 | | 28 535.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 156 120.00 | 156 120.00 | | 156 120.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 996.00 | 15 996.00 | | 15 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 203 498.00 | 3 099 360.00 | 10 100 000.00 | 33 203 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 005.00 | 68 005.00 | | 68 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 142 965.00 | 1 142 965.00 | | 1 142 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 443 919.00 | 3 339 781.00 | 10 100 000.00 | 33 443 919.00 |