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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 19 465 746.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 4 041 347.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 366 222.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 1 056 696.00 | | 1 056 696.00 | 1 056 696.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 103 883.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 23 977 198.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 5 537 137.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 6 538 066.00 | |
BZ Autres créances | | | 3 692 525.00 | |
CF Disponibilités | | | 4 609 937.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 60 645.00 | | 60 645.00 | 60 645.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 20 377 665.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 44 354 863.00 | |
CU Autres participations | 44 735 510.00 | | 44 735 510.00 | 44 735 510.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 937 027.00 | | 937 027.00 | 937 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 289 969.00 | 12 289 969.00 | | 12 289 969.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 71 697.00 | 71 697.00 | | 71 697.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 280 497.00 | 1 280 497.00 | | 1 280 497.00 |
DG Autres réserves | -11 273 202.00 | -7 957 673.00 | | -11 273 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 223 887.00 | 1 582 115.00 | | 2 223 887.00 |
DK Provisions réglementées | 35 770.00 | 35 770.00 | | 35 770.00 |
DL TOTAL (I) | -1 020 755.00 | 1 088 462.00 | | -1 020 755.00 |
DP Provisions pour risques | 420 948.00 | 317 401.00 | | 420 948.00 |
DR TOTAL (IV) | 420 948.00 | 317 401.00 | | 420 948.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 8 000 000.00 | 8 000 000.00 | | 8 000 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 498 951.00 | 24 088 889.00 | | 21 498 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 498 951.00 | 24 088 889.00 | | 21 498 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 864 464.00 | 11 591 815.00 | | 9 864 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 816 594.00 | 46 245.00 | | 816 594.00 |
EA Autres dettes | 4 845 096.00 | 5 324 096.00 | | 4 845 096.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 746 159.00 | 314 364.00 | | 746 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 954 670.00 | 49 319 164.00 | | 44 954 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 354 863.00 | 50 725 027.00 | | 44 354 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 602 438.00 | 4 569 716.00 | | 4 602 438.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -2 109 219.00 | -3 315 531.00 | | -2 109 219.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 63 130 541.00 | |
FG Production vendue services | 386 595.00 | | 386 595.00 | 386 595.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 63 130 541.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 444.00 | |
FQ Autres produits | | | 263 419.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 393 960.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 44 737 462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 423 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 486 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 244.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 145 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 435 380.00 | |
GE Autres charges | | | 2 660 943.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 465 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 928 093.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 214 480.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 92 673.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92 673.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 509 806.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 509 806.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 417 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 510 960.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 21 334.00 | 19 121.00 | | 21 334.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 477 614.00 | 774 865.00 | | 1 477 614.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 607 573.00 | 5 542 029.00 | | 4 607 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 383 686.00 | 3 959 914.00 | | 2 383 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 223 887.00 | 1 582 115.00 | | 2 223 887.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 35 963.00 | 32 433.00 | | 35 963.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 4 866 436.00 | 4 866 436.00 | | 4 866 436.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 2 757 217.00 | 1 550 905.00 | | 2 757 217.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -2 109 219.00 | -3 315 531.00 | | -2 109 219.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3Z Total Provisions réglementées | 35 770.00 | | | 35 770.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 770.00 | | | 35 770.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 844.00 | 235 844.00 | | 235 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 816 594.00 | 816 594.00 | | 816 594.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 498 951.00 | 3 000 000.00 | 12 000 000.00 | 29 498 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 161 055.00 | 3 161 055.00 | | 3 161 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 161 055.00 | 3 161 055.00 | | 3 161 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 101 389.00 | 4 602 438.00 | 12 000 000.00 | 31 101 389.00 |