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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 38 931 490.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 1 056 696.00 | | 1 056 696.00 | 1 056 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 592 205.00 | | 45 592 205.00 | 45 592 205.00 |
BN En cours de production de biens | | | 2 831 140.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 7 913 399.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 19 262.00 | | 19 262.00 | 19 262.00 |
BZ Autres créances | 3 409 025.00 | | 3 409 025.00 | 3 409 025.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 137 056.00 | | 137 056.00 | 137 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 250.00 | | 32 250.00 | 32 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 597 593.00 | | 3 597 593.00 | 3 597 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 288 918.00 | | 50 288 918.00 | 50 288 918.00 |
CU Autres participations | 44 535 510.00 | | 44 535 510.00 | 44 535 510.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 099 119.00 | | 1 099 119.00 | 1 099 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 289 969.00 | 12 804 970.00 | | 12 289 969.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 71 697.00 | | | 71 697.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 280 497.00 | 1 280 497.00 | | 1 280 497.00 |
DG Autres réserves | 1 370 266.00 | 373 398.00 | | 1 370 266.00 |
DH Report à nouveau | | -1 041 676.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 582 115.00 | 1 996 867.00 | | 1 582 115.00 |
DK Provisions réglementées | 35 770.00 | 35 770.00 | | 35 770.00 |
DL TOTAL (I) | 16 630 313.00 | 16 491 503.00 | | 16 630 313.00 |
DR TOTAL (IV) | 317 401.00 | 291 937.00 | | 317 401.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 8 000 000.00 | 16 400 000.00 | | 8 000 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 088 889.00 | 15 850 908.00 | | 24 088 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 050 908.00 | 2 359 618.00 | | 4 050 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 229.00 | 16 521.00 | | 24 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 245.00 | 104 354.00 | | 46 245.00 |
EA Autres dettes | 1 499 242.00 | | | 1 499 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 658 605.00 | 32 371 783.00 | | 33 658 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 288 918.00 | 48 863 285.00 | | 50 288 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 569 716.00 | 3 249 978.00 | | 4 569 716.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -3 315 531.00 | -2 708 461.00 | | -3 315 531.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 397 511.00 | | 397 511.00 | 397 511.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 397 511.00 | | 397 511.00 | 397 511.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 141 090.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 517 485.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 538 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 182 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 244.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 241 427.00 | |
GE Autres charges | | | 65.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 773 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -235 257.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 000 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 428.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 003 428.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 435 952.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 435 952.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 567 476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 332 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 7 235.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 235.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -7 235.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 19 121.00 | 22 731.00 | | 19 121.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 269 015.00 | -980 845.00 | | -1 269 015.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 542 029.00 | 4 211 007.00 | | 5 542 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 959 914.00 | 2 214 139.00 | | 3 959 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 582 115.00 | 1 996 867.00 | | 1 582 115.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 32 433.00 | 17 530.00 | | 32 433.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 4 866 436.00 | 4 866 436.00 | | 4 866 436.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 550 905.00 | 2 157 975.00 | | 1 550 905.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -3 315 531.00 | -2 708 461.00 | | -3 315 531.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -3 315 531.00 | -2 708 461.00 | | -3 315 531.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 35 770.00 | | | 35 770.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | 80.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 35 770.00 | | | 35 770.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 8 000 000.00 | | | 8 000 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 595.00 | 70 595.00 | | 70 595.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 229.00 | 24 229.00 | | 24 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 499 242.00 | 1 499 242.00 | | 1 499 242.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 088 889.00 | 3 000 000.00 | 12 000 000.00 | 24 088 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 245.00 | 46 245.00 | | 46 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 460 537.00 | 3 460 537.00 | | 3 460 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 658 605.00 | 4 569 716.00 | 12 000 000.00 | 33 658 605.00 |