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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 43 338 219.00 | 26 071 911.00 | 17 266 308.00 | 43 338 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 165 267.00 | 681 507.00 | 483 760.00 | 1 165 267.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 056 696.00 | | 1 056 696.00 | 1 056 696.00 |
BH Autres immobilisations financières | 119 532.00 | 762.00 | 118 769.00 | 119 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 792 205.00 | | 45 792 205.00 | 45 792 205.00 |
BN En cours de production de biens | 4 220 659.00 | | 4 220 659.00 | 4 220 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 506.00 | | 48 506.00 | 48 506.00 |
BZ Autres créances | 3 290 458.00 | | 3 290 458.00 | 3 290 458.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 000 000.00 | | 7 000 000.00 | 7 000 000.00 |
CF Disponibilités | 269 985.00 | | 269 985.00 | 269 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 463.00 | | 22 463.00 | 22 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 631 411.00 | | 3 631 411.00 | 3 631 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 036 459.00 | | 50 036 459.00 | 50 036 459.00 |
CU Autres participations | 44 735 510.00 | | 44 735 510.00 | 44 735 510.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 612 842.00 | | 612 842.00 | 612 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 289 969.00 | 12 289 969.00 | | 12 289 969.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 71 697.00 | 71 697.00 | | 71 697.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 280 497.00 | 1 280 497.00 | | 1 280 497.00 |
DG Autres réserves | 7 775 182.00 | 5 176 267.00 | | 7 775 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 843 328.00 | 2 598 915.00 | | 1 843 328.00 |
DK Provisions réglementées | 35 770.00 | 35 770.00 | | 35 770.00 |
DL TOTAL (I) | 23 296 443.00 | 21 453 115.00 | | 23 296 443.00 |
DP Provisions pour risques | 435 007.00 | 446 659.00 | | 435 007.00 |
DR TOTAL (IV) | 435 007.00 | 446 659.00 | | 435 007.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 8 000 000.00 | 8 000 000.00 | | 8 000 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 8 000 000.00 | 8 000 000.00 | | 8 000 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 383 732.00 | 18 930 981.00 | | 16 383 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 547 223.00 | 1 750 001.00 | | 1 547 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 634.00 | 26 515.00 | | 38 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 770 427.00 | 48 066.00 | | 770 427.00 |
EA Autres dettes | 4 677 009.00 | 3 102 393.00 | | 4 677 009.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 223 197.00 | 1 018 575.00 | | 1 223 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 740 016.00 | 28 755 562.00 | | 26 740 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 036 459.00 | 50 208 677.00 | | 50 036 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 356 284.00 | 4 824 581.00 | | 5 356 284.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 750 001.00 | | | 1 750 001.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -79 118.00 | -2 258 244.00 | | -79 118.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 60 065 030.00 | |
FG Production vendue services | 392 807.00 | | 392 807.00 | 392 807.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 392 807.00 | | 392 807.00 | 392 807.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 788.00 | |
FQ Autres produits | | | 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 401 195.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 453 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 277.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 588.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 572.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 162 092.00 | |
GE Autres charges | | | 2 319 310.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 683 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -282 366.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 431 541.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 431 541.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 668 459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 386 093.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 337.00 | 32 631.00 | | 7 337.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 21 334.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -457 235.00 | -559 598.00 | | -457 235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 501 195.00 | 4 378 177.00 | | 3 501 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 657 867.00 | 1 779 263.00 | | 1 657 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 843 328.00 | 2 598 915.00 | | 1 843 328.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 2 207.00 | 47 836.00 | | 2 207.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | | 3 244 291.00 | | |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 79 118.00 | 986 047.00 | | 79 118.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -79 118.00 | -2 258 244.00 | | -79 118.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 35 770.00 | | | 35 770.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 770.00 | | | 35 770.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 547 223.00 | 1 547 223.00 | | 1 547 223.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 634.00 | 38 634.00 | | 38 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 770 427.00 | 770 427.00 | | 770 427.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 383 732.00 | 3 000 000.00 | 21 383 732.00 | 24 383 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 361 426.00 | 3 361 426.00 | | 3 361 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 361 426.00 | 3 361 426.00 | | 3 361 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 740 016.00 | 5 356 284.00 | 21 383 732.00 | 26 740 016.00 |