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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 029.00 | 1 747.00 | 281.00 | 2 029.00 |
AH Fonds commercial | 31 252.00 | | 31 252.00 | 31 252.00 |
AN Terrains | 3 140.00 | | 3 140.00 | 3 140.00 |
AP Constructions | 30 264.00 | 18 697.00 | 11 566.00 | 30 264.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 553.00 | 15 603.00 | 1 950.00 | 17 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 694.00 | 80 468.00 | 1 226.00 | 81 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 467.00 | 116 518.00 | 50 948.00 | 167 467.00 |
BT Marchandises | 66 342.00 | | 66 342.00 | 66 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 649.00 | | 18 649.00 | 18 649.00 |
BZ Autres créances | 5 780.00 | | 5 780.00 | 5 780.00 |
CF Disponibilités | 140 115.00 | | 140 115.00 | 140 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 582.00 | | 1 582.00 | 1 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 470.00 | | 232 470.00 | 232 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 399 937.00 | 116 518.00 | 283 419.00 | 399 937.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 533.00 | | 1 533.00 | 1 533.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
DG Autres réserves | 120 202.00 | 120 202.00 | | 120 202.00 |
DH Report à nouveau | -13 852.00 | | | -13 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 427.00 | -13 852.00 | | 32 427.00 |
DL TOTAL (I) | 199 685.00 | 167 257.00 | | 199 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 708.00 | 52 727.00 | | 57 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 025.00 | 25 468.00 | | 26 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 733.00 | 78 195.00 | | 83 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 283 419.00 | 245 452.00 | | 283 419.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 447 630.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 517 209.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 673.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 517 929.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 247 704.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 836.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 296.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 097.00 | |
GE Autres charges | | | 589.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 485 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 826.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 701.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 701.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 527.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 467.00 | 1 778.00 | | 467.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 467.00 | 1 778.00 | | 467.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23.00 | | | 23.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 423.00 | | | 1 423.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -956.00 | 1 778.00 | | -956.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 143.00 | | | 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 519 097.00 | 459 901.00 | | 519 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 486 669.00 | 473 754.00 | | 486 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 427.00 | -13 852.00 | | 32 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 043.00 | | 2 148.00 | 167 043.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 257.00 | 165 933.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 445.00 | 2 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 811.00 | 132 652.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 179.00 | | 295.00 | 2 179.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 611.00 | | 1 853.00 | 133 611.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 654.00 | 2 120.00 | 3 257.00 | 117 654.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 179.00 | 13.00 | 445.00 | 2 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 475.00 | 2 107.00 | 2 811.00 | 115 475.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 708.00 | 57 708.00 | | 57 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 325.00 | 23 325.00 | | 23 325.00 |
UX Autres créances clients | 18 649.00 | | | 18 649.00 |
VB T. V. A. | 638.00 | | | 638.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 142.00 | | | 5 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 582.00 | | | 1 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 011.00 | 26 011.00 | | 26 011.00 |
VW T.V.A. | 1 655.00 | 1 655.00 | | 1 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 733.00 | 83 733.00 | | 83 733.00 |