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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 029.00 | 2 029.00 | | 2 029.00 |
AH Fonds commercial | 31 252.00 | | 31 252.00 | 31 252.00 |
AN Terrains | 3 140.00 | | 3 140.00 | 3 140.00 |
AP Constructions | 30 264.00 | 19 461.00 | 10 803.00 | 30 264.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 992.00 | 15 915.00 | 3 077.00 | 18 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 324.00 | 62 569.00 | 754.00 | 63 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 554.00 | 99 975.00 | 50 578.00 | 150 554.00 |
BT Marchandises | 38 412.00 | | 38 412.00 | 38 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 739.00 | | 4 739.00 | 4 739.00 |
BZ Autres créances | 3 726.00 | | 3 726.00 | 3 726.00 |
CF Disponibilités | 180 143.00 | | 180 143.00 | 180 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 278.00 | | 1 278.00 | 1 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 299.00 | | 228 299.00 | 228 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 378 854.00 | 99 975.00 | 278 878.00 | 378 854.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 551.00 | | 1 551.00 | 1 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
DG Autres réserves | 138 777.00 | 120 202.00 | | 138 777.00 |
DH Report à nouveau | | -13 852.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 028.00 | 32 427.00 | | 22 028.00 |
DL TOTAL (I) | 221 713.00 | 199 685.00 | | 221 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 916.00 | 57 708.00 | | 33 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 248.00 | 26 025.00 | | 23 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 164.00 | 83 733.00 | | 57 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 278 878.00 | 283 419.00 | | 278 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 164.00 | 83 733.00 | | 57 164.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 397 069.00 | | 397 069.00 | 397 069.00 |
FD Production vendue biens | 84 118.00 | | 84 118.00 | 84 118.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 481 188.00 | | 481 188.00 | 481 188.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 453.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 481 671.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 206 372.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 27 930.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 342.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 568.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 838.00 | |
GE Autres charges | | | 242.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 461 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 926.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 118.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 045.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 467.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 986.00 | | | 2 986.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 986.00 | 467.00 | | 2 986.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 400.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 156.00 | 23.00 | | 156.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 156.00 | 1 423.00 | | 156.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 830.00 | -956.00 | | 2 830.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 847.00 | 143.00 | | 2 847.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 486 776.00 | 519 097.00 | | 486 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 464 747.00 | 486 669.00 | | 464 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 028.00 | 32 427.00 | | 22 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 467.00 | | 2 624.00 | 167 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 551.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 537.00 | 150 554.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 537.00 | 115 721.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 029.00 | | | 2 029.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 652.00 | | 2 605.00 | 132 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 533.00 | | 18.00 | 1 533.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 518.00 | 2 994.00 | 19 537.00 | 116 518.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 747.00 | 281.00 | | 1 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 770.00 | 2 713.00 | 19 537.00 | 114 770.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 916.00 | 33 916.00 | | 33 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 960.00 | 21 960.00 | | 21 960.00 |
UX Autres créances clients | 4 739.00 | | | 4 739.00 |
VB T. V. A. | 679.00 | | | 679.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 047.00 | | | 3 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 744.00 | 9 744.00 | | 9 744.00 |
VW T.V.A. | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 164.00 | 57 164.00 | | 57 164.00 |