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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 045.00 | 558.00 | 487.00 | 1 045.00 |
AH Fonds commercial | 31 252.00 | | 31 252.00 | 31 252.00 |
AN Terrains | 3 140.00 | | 3 140.00 | 3 140.00 |
AP Constructions | 30 264.00 | 22 437.00 | 7 826.00 | 30 264.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 027.00 | 17 400.00 | 2 627.00 | 20 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 964.00 | 64 845.00 | 118.00 | 64 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 324.00 | 105 242.00 | 47 082.00 | 152 324.00 |
BT Marchandises | 68 032.00 | | 68 032.00 | 68 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 058.00 | | 1 058.00 | 1 058.00 |
CF Disponibilités | 184 982.00 | | 184 982.00 | 184 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 545.00 | | 2 545.00 | 2 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 617.00 | | 256 617.00 | 256 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 408 942.00 | 105 242.00 | 303 700.00 | 408 942.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 631.00 | | 1 631.00 | 1 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
DG Autres réserves | 160 806.00 | 160 806.00 | | 160 806.00 |
DH Report à nouveau | 2 085.00 | -3 618.00 | | 2 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 844.00 | 5 704.00 | | 16 844.00 |
DL TOTAL (I) | 240 643.00 | 223 799.00 | | 240 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 602.00 | 26 499.00 | | 27 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 844.00 | 11 602.00 | | 23 844.00 |
EA Autres dettes | 11 609.00 | | | 11 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 056.00 | 38 101.00 | | 63 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 303 700.00 | 261 900.00 | | 303 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 346 292.00 | | 346 292.00 | 346 292.00 |
FD Production vendue biens | 77 459.00 | | 77 459.00 | 77 459.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 423 751.00 | | 423 751.00 | 423 751.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 423 756.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 208 640.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 209.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 802.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 979.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 907.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 698.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 242.00 | |
GE Autres charges | | | 268.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 404 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 385.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 309.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 694.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 617.00 | | | 617.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 617.00 | 9.00 | | 617.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -617.00 | -9.00 | | -617.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 233.00 | | | 2 233.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 424 065.00 | 347 796.00 | | 424 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 407 221.00 | 342 092.00 | | 407 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 844.00 | 5 704.00 | | 16 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 897.00 | | 2 161.00 | 151 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 631.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 734.00 | 152 324.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 485.00 | 32 297.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 249.00 | 118 396.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 281.00 | | 501.00 | 33 281.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 003.00 | | 1 641.00 | 117 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 612.00 | | 18.00 | 1 612.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 734.00 | 2 242.00 | 1 734.00 | 104 734.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 029.00 | 14.00 | 1 485.00 | 2 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 705.00 | 2 227.00 | 249.00 | 102 705.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 602.00 | 27 602.00 | | 27 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 453.00 | 35 453.00 | | 35 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 545.00 | 2 545.00 | | 2 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 603.00 | 3 603.00 | | 3 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 056.00 | 63 056.00 | | 63 056.00 |