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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 029.00 | 2 029.00 | | 2 029.00 |
AH Fonds commercial | 31 252.00 | | 31 252.00 | 31 252.00 |
AN Terrains | 3 140.00 | | 3 140.00 | 3 140.00 |
AP Constructions | 30 264.00 | 20 224.00 | 10 039.00 | 30 264.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 929.00 | 15 150.00 | 2 778.00 | 17 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 094.00 | 63 127.00 | 966.00 | 64 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 279.00 | 100 532.00 | 49 746.00 | 150 279.00 |
BT Marchandises | 45 938.00 | | 45 938.00 | 45 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 082.00 | | 10 082.00 | 10 082.00 |
BZ Autres créances | 4 186.00 | | 4 186.00 | 4 186.00 |
CF Disponibilités | 139 202.00 | | 139 202.00 | 139 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 190.00 | | 1 190.00 | 1 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 601.00 | | 200 601.00 | 200 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 350 880.00 | 100 532.00 | 250 348.00 | 350 880.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 570.00 | | 1 570.00 | 1 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
DG Autres réserves | 160 806.00 | 138 777.00 | | 160 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 305.00 | 22 028.00 | | -9 305.00 |
DL TOTAL (I) | 212 408.00 | 221 713.00 | | 212 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 374.00 | 33 916.00 | | 24 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 565.00 | 23 248.00 | | 13 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 939.00 | 57 164.00 | | 37 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 250 348.00 | 278 878.00 | | 250 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 939.00 | 57 164.00 | | 37 939.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 280 326.00 | |
FD Production vendue biens | | | 80 520.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 360 846.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 038.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 362 894.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 174 694.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 526.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 791.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 563.00 | |
GE Autres charges | | | 445.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 374 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 894.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 627.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 267.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 986.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 986.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37.00 | | | 37.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 156.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37.00 | 156.00 | | 37.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37.00 | 2 830.00 | | -37.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 847.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 365 521.00 | 486 776.00 | | 365 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 374 827.00 | 464 747.00 | | 374 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 305.00 | 22 028.00 | | -9 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 554.00 | | 1 731.00 | 150 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 006.00 | 150 279.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 006.00 | 115 428.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 029.00 | | | 2 029.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 721.00 | | 1 713.00 | 115 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 551.00 | | 18.00 | 1 551.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 975.00 | 2 563.00 | 2 006.00 | 99 975.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 029.00 | | | 2 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 946.00 | 2 563.00 | 2 006.00 | 97 946.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 374.00 | 24 374.00 | | 24 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 455.00 | 10 455.00 | | 10 455.00 |
UX Autres créances clients | 10 082.00 | 10 082.00 | | 10 082.00 |
VB T. V. A. | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 725.00 | 3 725.00 | | 3 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 291.00 | 1 291.00 | | 1 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 459.00 | 15 459.00 | | 15 459.00 |
VW T.V.A. | 1 819.00 | 1 819.00 | | 1 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 939.00 | 37 939.00 | | 37 939.00 |