| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 029.00 | 2 029.00 | | 2 029.00 |
AH Fonds commercial | 31 252.00 | | 31 252.00 | 31 252.00 |
AN Terrains | 3 140.00 | | 3 140.00 | 3 140.00 |
AP Constructions | 30 264.00 | 20 988.00 | 9 276.00 | 30 264.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 179.00 | 16 422.00 | 1 756.00 | 18 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 094.00 | 63 736.00 | 357.00 | 64 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 550.00 | 103 176.00 | 47 373.00 | 150 550.00 |
BT Marchandises | 68 050.00 | | 68 050.00 | 68 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 303.00 | | 3 303.00 | 3 303.00 |
CF Disponibilités | 143 440.00 | | 143 440.00 | 143 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 843.00 | | 2 843.00 | 2 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 638.00 | | 217 638.00 | 217 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 368 188.00 | 103 176.00 | 265 012.00 | 368 188.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 591.00 | | 1 591.00 | 1 591.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
DG Autres réserves | 160 806.00 | 160 806.00 | | 160 806.00 |
DH Report à nouveau | -9 305.00 | | | -9 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 686.00 | -9 305.00 | | 5 686.00 |
DL TOTAL (I) | 218 095.00 | 212 408.00 | | 218 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 576.00 | 24 374.00 | | 35 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 262.00 | 13 565.00 | | 9 262.00 |
EA Autres dettes | 2 078.00 | | | 2 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 917.00 | 37 939.00 | | 46 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 265 012.00 | 250 348.00 | | 265 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 917.00 | 37 939.00 | | 46 917.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 271 316.00 | |
FD Production vendue biens | | | 67 155.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 338 472.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 438.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 339 911.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 185 942.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 111.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 836.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 742.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 355.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 721.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 644.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 334 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 315.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 785.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 785.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 101.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35.00 | | | 35.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 37.00 | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | 37.00 | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -415.00 | -37.00 | | -415.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 340 732.00 | 365 521.00 | | 340 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 335 045.00 | 374 827.00 | | 335 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 686.00 | -9 305.00 | | 5 686.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 279.00 | | 271.00 | 150 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 591.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 150 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 281.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 678.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 281.00 | | | 33 281.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 428.00 | | 249.00 | 115 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 570.00 | | 21.00 | 1 570.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 532.00 | 2 644.00 | | 100 532.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 029.00 | | | 2 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 503.00 | 2 644.00 | | 98 503.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 576.00 | 35 576.00 | | 35 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 340.00 | 11 340.00 | | 11 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 303.00 | 3 303.00 | | 3 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 843.00 | 2 843.00 | | 2 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 146.00 | 6 146.00 | | 6 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 917.00 | 46 917.00 | | 46 917.00 |