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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AN Terrains | 1 654.00 | 1 654.00 | | 1 654.00 |
AP Constructions | 18 234.00 | 18 234.00 | | 18 234.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 867.00 | 16 668.00 | 1 199.00 | 17 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 418.00 | 115 397.00 | 25 021.00 | 140 418.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 832.00 | | 20 832.00 | 20 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 406.00 | 152 666.00 | 59 741.00 | 212 406.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 453.00 | | 8 453.00 | 8 453.00 |
BN En cours de production de biens | 73 300.00 | | 73 300.00 | 73 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 359 970.00 | 38 069.00 | 321 901.00 | 359 970.00 |
BZ Autres créances | 27 889.00 | | 27 889.00 | 27 889.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 67 175.00 | | 67 175.00 | 67 175.00 |
CF Disponibilités | 164 883.00 | | 164 883.00 | 164 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 704 221.00 | 38 069.00 | 666 152.00 | 704 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 916 627.00 | 190 735.00 | 725 893.00 | 916 627.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 832.00 | | | 20 832.00 |
CU Autres participations | 9 639.00 | | 9 639.00 | 9 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 370 802.00 | 370 802.00 | | 370 802.00 |
DH Report à nouveau | -39 433.00 | -57 777.00 | | -39 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 612.00 | 18 344.00 | | 78 612.00 |
DL TOTAL (I) | 541 982.00 | 463 369.00 | | 541 982.00 |
DQ Provisions pour charges | 163.00 | 204.00 | | 163.00 |
DR TOTAL (IV) | 163.00 | 204.00 | | 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 080.00 | 40 593.00 | | 22 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 813.00 | 110 771.00 | | 65 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 991.00 | 94 267.00 | | 91 991.00 |
EA Autres dettes | 3 385.00 | 5 538.00 | | 3 385.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 748.00 | 251 647.00 | | 183 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 725 893.00 | 715 220.00 | | 725 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 087.00 | 238 990.00 | | 176 087.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 423.00 | 23 026.00 | | 9 423.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 805.00 | | 8 805.00 | 8 805.00 |
FG Production vendue services | 1 116 240.00 | | 1 116 240.00 | 1 116 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 125 045.00 | | 1 125 045.00 | 1 125 045.00 |
FM Production stockée | | | 31 759.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 533.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 994.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 942.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 219 273.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 109.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 400 679.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 713.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 298 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 261.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 472.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 471.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 069.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 163.00 | |
GE Autres charges | | | 17 721.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 143 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 170.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 002.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 044.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 364.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 850.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 31 280.00 | 31 453.00 | | 31 280.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | 93.00 | | 8.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 230.00 | 93.00 | | 1 230.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 226.00 | -91.00 | | -1 226.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11.00 | | | 11.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 223 320.00 | 974 198.00 | | 1 223 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 144 707.00 | 955 854.00 | | 1 144 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 612.00 | 18 344.00 | | 78 612.00 |