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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AN Terrains | 1 654.00 | 1 654.00 | | 1 654.00 |
AP Constructions | 18 234.00 | 18 234.00 | | 18 234.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 514.00 | 14 880.00 | 3 634.00 | 18 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 426.00 | 124 977.00 | 19 449.00 | 144 426.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 13 859.00 | | 13 859.00 | 13 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 860.00 | 160 054.00 | 46 806.00 | 206 860.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 524.00 | | 25 524.00 | 25 524.00 |
BN En cours de production de biens | 85 200.00 | | 85 200.00 | 85 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 507.00 | 18 844.00 | 178 663.00 | 197 507.00 |
BZ Autres créances | 100 356.00 | | 100 356.00 | 100 356.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 67 671.00 | | 67 671.00 | 67 671.00 |
CF Disponibilités | 508 616.00 | | 508 616.00 | 508 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 759.00 | | 759.00 | 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 985 632.00 | 18 844.00 | 966 789.00 | 985 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 192 493.00 | 178 898.00 | 1 013 595.00 | 1 192 493.00 |
CU Autres participations | 6 815.00 | | 6 815.00 | 6 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 676 517.00 | 553 334.00 | | 676 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10.00 | 123 184.00 | | -10.00 |
DL TOTAL (I) | 808 507.00 | 808 517.00 | | 808 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 968.00 | 17 292.00 | | 10 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 732.00 | 71 845.00 | | 98 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 900.00 | 155 409.00 | | 94 900.00 |
EA Autres dettes | 488.00 | 91 456.00 | | 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 088.00 | 336 002.00 | | 205 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 013 595.00 | 1 144 519.00 | | 1 013 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 138.00 | 325 349.00 | | 201 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 110.00 | | 8 282.00 | 216 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 674.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 532.00 | 206 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 358.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 532.00 | 182 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 358.00 | | | 3 358.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 807.00 | | 554.00 | 199 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 946.00 | | 7 728.00 | 12 946.00 |