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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AN Terrains | 1 654.00 | 1 654.00 | | 1 654.00 |
AP Constructions | 18 234.00 | 18 234.00 | | 18 234.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 475.00 | 15 871.00 | 4 603.00 | 20 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 595.00 | 112 411.00 | 29 184.00 | 141 595.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 17 273.00 | | 17 273.00 | 17 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 479.00 | 148 479.00 | 61 000.00 | 209 479.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 171.00 | | 21 171.00 | 21 171.00 |
BN En cours de production de biens | 44 350.00 | | 44 350.00 | 44 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 183.00 | 10 463.00 | 263 721.00 | 274 183.00 |
BZ Autres créances | 13 473.00 | | 13 473.00 | 13 473.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 67 018.00 | | 67 018.00 | 67 018.00 |
CF Disponibilités | 597 347.00 | | 597 347.00 | 597 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 743.00 | | 743.00 | 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 018 284.00 | 10 463.00 | 1 007 822.00 | 1 018 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 227 764.00 | 158 942.00 | 1 068 822.00 | 1 227 764.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 273.00 | | | 17 273.00 |
CU Autres participations | 6 890.00 | | 6 890.00 | 6 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 618 907.00 | 676 517.00 | | 618 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 898.00 | -10.00 | | 100 898.00 |
DL TOTAL (I) | 851 805.00 | 808 507.00 | | 851 805.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 100.00 | 10 968.00 | | 14 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 256.00 | | | 2 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 838.00 | 98 732.00 | | 58 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 134.00 | 94 900.00 | | 136 134.00 |
EA Autres dettes | 689.00 | 488.00 | | 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 017.00 | 205 088.00 | | 212 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 068 822.00 | 1 013 595.00 | | 1 068 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 184.00 | 201 138.00 | | 206 184.00 |