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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AN Terrains | 1 654.00 | 1 654.00 | | 1 654.00 |
AP Constructions | 18 234.00 | 18 234.00 | | 18 234.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 475.00 | 16 838.00 | 3 637.00 | 20 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 870.00 | 121 208.00 | 23 662.00 | 144 870.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 18 765.00 | | 18 765.00 | 18 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 321.00 | 158 243.00 | 56 078.00 | 214 321.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 719.00 | | 19 719.00 | 19 719.00 |
BN En cours de production de biens | 40 300.00 | | 40 300.00 | 40 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320 971.00 | 10 036.00 | 310 935.00 | 320 971.00 |
BZ Autres créances | 14 520.00 | | 14 520.00 | 14 520.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 67 025.00 | | 67 025.00 | 67 025.00 |
CF Disponibilités | 598 372.00 | | 598 372.00 | 598 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 061 144.00 | 10 036.00 | 1 051 107.00 | 1 061 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 275 465.00 | 168 279.00 | 1 107 185.00 | 1 275 465.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 765.00 | | | 18 765.00 |
CU Autres participations | 6 965.00 | | 6 965.00 | 6 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 569 805.00 | 618 907.00 | | 569 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 536.00 | 100 898.00 | | 104 536.00 |
DL TOTAL (I) | 806 341.00 | 851 805.00 | | 806 341.00 |
DQ Provisions pour charges | | 5 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 838.00 | 14 100.00 | | 5 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 256.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 819.00 | 58 838.00 | | 72 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 052.00 | 136 134.00 | | 194 052.00 |
EA Autres dettes | 28 136.00 | 689.00 | | 28 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 845.00 | 212 017.00 | | 300 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 107 185.00 | 1 068 822.00 | | 1 107 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 378.00 | 206 184.00 | | 299 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 479.00 | | 4 842.00 | 209 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 214 321.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 358.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 185 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 358.00 | | | 3 358.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 958.00 | | 3 275.00 | 181 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 163.00 | | 1 567.00 | 24 163.00 |
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| 16 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |