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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AN Terrains | 1 654.00 | 1 654.00 | | 1 654.00 |
AP Constructions | 18 234.00 | 18 234.00 | | 18 234.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 467.00 | 17 394.00 | 1 072.00 | 18 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 127.00 | 121 719.00 | 19 409.00 | 141 127.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 21 104.00 | | 21 104.00 | 21 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 987.00 | 159 714.00 | 54 273.00 | 213 987.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 928.00 | | 8 928.00 | 8 928.00 |
BN En cours de production de biens | 144 900.00 | | 144 900.00 | 144 900.00 |
BT Marchandises | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296 080.00 | 14 595.00 | 281 485.00 | 296 080.00 |
BZ Autres créances | 26 212.00 | | 26 212.00 | 26 212.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 67 154.00 | | 67 154.00 | 67 154.00 |
CF Disponibilités | 173 432.00 | | 173 432.00 | 173 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 439.00 | | 439.00 | 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 717 963.00 | 14 595.00 | 703 368.00 | 717 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 931 950.00 | 174 309.00 | 757 641.00 | 931 950.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 104.00 | | | 21 104.00 |
CU Autres participations | 9 639.00 | | 9 639.00 | 9 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 409 982.00 | 370 802.00 | | 409 982.00 |
DH Report à nouveau | | -39 433.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 833.00 | 78 612.00 | | 34 833.00 |
DL TOTAL (I) | 576 814.00 | 541 982.00 | | 576 814.00 |
DQ Provisions pour charges | | 163.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 163.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 719.00 | 22 080.00 | | 7 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 647.00 | 23.00 | | 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 787.00 | 65 813.00 | | 76 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 615.00 | 91 991.00 | | 93 615.00 |
EA Autres dettes | 2 060.00 | 3 385.00 | | 2 060.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 455.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 180 827.00 | 183 748.00 | | 180 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 757 641.00 | 725 893.00 | | 757 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 251.00 | 176 087.00 | | 178 251.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 9 423.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 247.00 | | 9 247.00 | 9 247.00 |
FG Production vendue services | 968 285.00 | | 968 285.00 | 968 285.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 977 532.00 | | 977 532.00 | 977 532.00 |
FM Production stockée | | | 71 600.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 902.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 124.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 102 158.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 220.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -269.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 397 188.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 693.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 290 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 049.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 595.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 29 307.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 064 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 259.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 353.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 406.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 759.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 741.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 892.00 | | | 9 892.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 31 708.00 | 31 280.00 | | 31 708.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 451.00 | 8.00 | | 451.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 222.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 451.00 | 1 230.00 | | 451.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -449.00 | -1 226.00 | | -449.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 459.00 | 11.00 | | 2 459.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 102 919.00 | 1 223 320.00 | | 1 102 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 068 087.00 | 1 144 707.00 | | 1 068 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 833.00 | 78 612.00 | | 34 833.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 708.00 | | | 708.00 |