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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 029.00 | 5 549.00 | 1 479.00 | 7 029.00 |
AH Fonds commercial | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
AP Constructions | 100 705.00 | 75 197.00 | 25 508.00 | 100 705.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 699.00 | 83 409.00 | 31 289.00 | 114 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 605.00 | 157 402.00 | 145 203.00 | 302 605.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 643 581.00 | 321 558.00 | 322 023.00 | 643 581.00 |
BT Marchandises | 66 672.00 | | 66 672.00 | 66 672.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 537 332.00 | 4 842.00 | 532 489.00 | 537 332.00 |
BZ Autres créances | 44 778.00 | | 44 778.00 | 44 778.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
CF Disponibilités | 600 853.00 | | 600 853.00 | 600 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 677.00 | | 23 677.00 | 23 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 348 762.00 | 4 842.00 | 1 343 920.00 | 1 348 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 992 343.00 | 326 400.00 | 1 665 943.00 | 1 992 343.00 |
CU Autres participations | 1 543.00 | | 1 543.00 | 1 543.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 631 881.00 | 546 619.00 | | 631 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 664.00 | 97 262.00 | | 37 664.00 |
DL TOTAL (I) | 779 545.00 | 753 881.00 | | 779 545.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 61.00 | 89.00 | | 61.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 407.00 | 120 722.00 | | 82 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 052.00 | 20 004.00 | | 20 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 545 613.00 | 656 986.00 | | 545 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 073.00 | 249 513.00 | | 223 073.00 |
EA Autres dettes | 15 192.00 | 12 596.00 | | 15 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 886 398.00 | 1 059 909.00 | | 886 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 665 943.00 | 1 813 790.00 | | 1 665 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 843 350.00 | 977 903.00 | | 843 350.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 729 182.00 | | 4 729 182.00 | 4 729 182.00 |
FG Production vendue services | 6 711.00 | | 6 711.00 | 6 711.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 735 893.00 | | 4 735 893.00 | 4 735 893.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 309.00 | |
FQ Autres produits | | | 216.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 747 418.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 954 747.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 269 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 286 661.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 215.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 804.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 168.00 | |
GE Autres charges | | | 2 492.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 695 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 883.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 985.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 985.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 723.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 723.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 145.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 192.00 | 6 778.00 | | 8 192.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 16.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 560.00 | 1 400.00 | | 10 560.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 560.00 | 1 416.00 | | 10 560.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 693.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 560.00 | | | 10 560.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 144.00 | | | 144.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 794.00 | 693.00 | | 10 794.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -234.00 | 723.00 | | -234.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 247.00 | 40 161.00 | | 13 247.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 760 963.00 | 5 936 365.00 | | 4 760 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 723 299.00 | 5 839 102.00 | | 4 723 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 664.00 | 97 262.00 | | 37 664.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 192.00 | | | 17 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 673 195.00 | | 33 857.00 | 673 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 543.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 471.00 | 643 581.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 840.00 | 115 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 631.00 | 518 010.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 572.00 | | 297.00 | 115 572.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 547 080.00 | | 33 560.00 | 547 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 543.00 | | | 10 543.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 326 521.00 | 47 948.00 | 52 911.00 | 326 521.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 899.00 | 491.00 | 840.00 | 5 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 320 622.00 | 47 457.00 | 52 071.00 | 320 622.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 791.00 | 2 168.00 | 3 117.00 | 5 791.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 791.00 | 2 168.00 | 3 117.00 | 5 791.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 791.00 | 2 168.00 | 3 117.00 | 5 791.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 545 613.00 | 545 613.00 | | 545 613.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 191.00 | 115 191.00 | | 115 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 306.00 | 90 306.00 | | 90 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 192.00 | 15 192.00 | | 15 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 531 277.00 | | | 531 277.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 055.00 | | | 6 055.00 |
VB T. V. A. | 1 547.00 | | | 1 547.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 006.00 | 38 958.00 | 43 048.00 | 82 006.00 |
VI Groupe et associés | 20 052.00 | 20 052.00 | | 20 052.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 226.00 | | | 38 226.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 276.00 | | | 33 276.00 |
VP Divers | 5 407.00 | | | 5 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 684.00 | 8 684.00 | | 8 684.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 547.00 | | | 4 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 677.00 | | | 23 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 614 787.00 | 589 169.00 | 25 618.00 | 614 787.00 |
VW T.V.A. | 8 892.00 | 8 892.00 | | 8 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 886 398.00 | 843 350.00 | 43 048.00 | 886 398.00 |