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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 029.00 | 6 206.00 | 823.00 | 7 029.00 |
AH Fonds commercial | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
AP Constructions | 105 851.00 | 82 576.00 | 23 276.00 | 105 851.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 532.00 | 93 373.00 | 22 159.00 | 115 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 365 696.00 | 142 171.00 | 223 525.00 | 365 696.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 725 403.00 | 324 326.00 | 401 077.00 | 725 403.00 |
BT Marchandises | 60 024.00 | | 60 024.00 | 60 024.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 630 479.00 | 5 366.00 | 625 113.00 | 630 479.00 |
BZ Autres créances | 29 296.00 | | 29 296.00 | 29 296.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 315 000.00 | | 315 000.00 | 315 000.00 |
CF Disponibilités | 403 305.00 | | 403 305.00 | 403 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 876.00 | | 16 876.00 | 16 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 455 431.00 | 5 366.00 | 1 450 065.00 | 1 455 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 180 834.00 | 329 691.00 | 1 851 142.00 | 2 180 834.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 975.00 | | | 6 975.00 |
CU Autres participations | 14 294.00 | | 14 294.00 | 14 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 657 545.00 | 631 881.00 | | 657 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 674.00 | 37 664.00 | | 33 674.00 |
DL TOTAL (I) | 801 219.00 | 779 545.00 | | 801 219.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 42.00 | 61.00 | | 42.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 495.00 | 82 407.00 | | 99 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 101.00 | 20 052.00 | | 25 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 686 416.00 | 545 613.00 | | 686 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 825.00 | 223 073.00 | | 234 825.00 |
EA Autres dettes | 3 805.00 | 15 192.00 | | 3 805.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 240.00 | | | 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 049 923.00 | 886 398.00 | | 1 049 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 851 142.00 | 1 665 943.00 | | 1 851 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 998 348.00 | 843 350.00 | | 998 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 643 581.00 | | 126 272.00 | 643 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 294.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 450.00 | 725 403.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 450.00 | 587 080.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 029.00 | | | 115 029.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 518 010.00 | | 113 520.00 | 518 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 543.00 | | 12 752.00 | 10 543.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 321 558.00 | 47 218.00 | 44 450.00 | 321 558.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 549.00 | 657.00 | | 5 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 316 009.00 | 46 561.00 | 44 450.00 | 316 009.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 842.00 | 2 637.00 | 2 113.00 | 4 842.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 842.00 | 2 637.00 | 2 113.00 | 4 842.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 842.00 | 2 637.00 | 2 113.00 | 4 842.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 637.00 | 2 113.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 686 416.00 | 686 416.00 | | 686 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 196.00 | 114 196.00 | | 114 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 249.00 | 93 249.00 | | 93 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 805.00 | 3 805.00 | | 3 805.00 |
8L Produits constatés d’avance | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 623 504.00 | | | 623 504.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 99.00 | | | 99.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 975.00 | | | 6 975.00 |
VB T. V. A. | 12 255.00 | | | 12 255.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 048.00 | 47 473.00 | 51 575.00 | 99 048.00 |
VI Groupe et associés | 25 101.00 | 25 101.00 | | 25 101.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 958.00 | | | 38 958.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 314.00 | | | 9 314.00 |
VP Divers | 5 046.00 | | | 5 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 275.00 | 10 275.00 | | 10 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 582.00 | | | 2 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 876.00 | | | 16 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 685 651.00 | 662 703.00 | 22 948.00 | 685 651.00 |
VW T.V.A. | 17 106.00 | 17 106.00 | | 17 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 049 923.00 | 998 348.00 | 51 575.00 | 1 049 923.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |