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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 029.00 | 7 029.00 | | 7 029.00 |
AH Fonds commercial | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
AP Constructions | 105 851.00 | 97 460.00 | 8 391.00 | 105 851.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 215 552.00 | 116 254.00 | 99 298.00 | 215 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 363 375.00 | 205 821.00 | 157 555.00 | 363 375.00 |
BF Prêts | 1 558.00 | | 1 558.00 | 1 558.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 831 666.00 | 426 564.00 | 405 102.00 | 831 666.00 |
BT Marchandises | 59 272.00 | | 59 272.00 | 59 272.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 572 773.00 | 4 993.00 | 567 780.00 | 572 773.00 |
BZ Autres créances | 50 790.00 | | 50 790.00 | 50 790.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
CF Disponibilités | 438 167.00 | | 438 167.00 | 438 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 716.00 | | 7 716.00 | 7 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 404 088.00 | 4 993.00 | 1 399 095.00 | 1 404 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 235 754.00 | 431 557.00 | 1 804 197.00 | 2 235 754.00 |
CU Autres participations | 21 300.00 | | 21 300.00 | 21 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 320 125.00 | 691 219.00 | | 320 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 847.00 | 78 056.00 | | 137 847.00 |
DL TOTAL (I) | 567 972.00 | 879 275.00 | | 567 972.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 45.00 | 16.00 | | 45.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 715.00 | 80 002.00 | | 161 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 292 490.00 | 1 853.00 | | 292 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 659 493.00 | 745 112.00 | | 659 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 905.00 | 95 009.00 | | 115 905.00 |
EA Autres dettes | 5 749.00 | 8 898.00 | | 5 749.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 236 225.00 | 931 717.00 | | 1 236 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 804 197.00 | 1 810 992.00 | | 1 804 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 699 965.00 | | 131 701.00 | 699 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 858.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 831 666.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 684 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 029.00 | | | 115 029.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 561 639.00 | | 123 140.00 | 561 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 297.00 | | 8 561.00 | 23 297.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 357 073.00 | 69 490.00 | | 357 073.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 863.00 | 168.00 | | 6 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 350 210.00 | 69 324.00 | | 350 210.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 188.00 | 2 315.00 | 510.00 | 3 188.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 188.00 | 2 315.00 | 510.00 | 3 188.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 188.00 | 2 315.00 | 510.00 | 3 188.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 315.00 | 510.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 45.00 | 45.00 | 1.00 | 45.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 659 493.00 | 659 493.00 | | 659 493.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 945.00 | 30 945.00 | | 30 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 960.00 | 24 960.00 | | 24 960.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 781.00 | 13 781.00 | | 13 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 749.00 | 5 749.00 | | 5 749.00 |
8L Produits constatés d’avance | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
UP Prêts | 1 558.00 | 1 558.00 | 1 558.00 | 1 558.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | 9 000.00 | 9 000.00 | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 566 466.00 | 566 466.00 | | 566 466.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 307.00 | 6 307.00 | | 6 307.00 |
VB T. V. A. | 19 896.00 | 19 896.00 | | 19 896.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 222.00 | 45 784.00 | 115 438.00 | 161 222.00 |
VI Groupe et associés | 292 490.00 | 292 490.00 | | 292 490.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 281.00 | | | 38 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 621.00 | 6 621.00 | | 6 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 7 716.00 | 7 419.00 | 297.00 | 7 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 641 837.00 | 630 982.00 | 10 855.00 | 641 837.00 |
VW T.V.A. | 39 598.00 | 39 598.00 | | 39 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 236 225.00 | 1 120 787.00 | 115 438.00 | 1 236 225.00 |