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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 029.00 | 6 863.00 | 166.00 | 7 029.00 |
AH Fonds commercial | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
AP Constructions | 105 851.00 | 90 018.00 | 15 833.00 | 105 851.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 552.00 | 103 095.00 | 14 457.00 | 117 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 338 235.00 | 157 098.00 | 181 138.00 | 338 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 699 965.00 | 357 073.00 | 342 892.00 | 699 965.00 |
BT Marchandises | 114 288.00 | | 114 288.00 | 114 288.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 597 390.00 | 3 188.00 | 594 202.00 | 597 390.00 |
BZ Autres créances | 10 644.00 | | 10 644.00 | 10 644.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 315 000.00 | | 315 000.00 | 315 000.00 |
CF Disponibilités | 426 616.00 | | 426 616.00 | 426 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 981.00 | | 6 981.00 | 6 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 471 289.00 | 3 188.00 | 1 468 100.00 | 1 471 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 171 253.00 | 360 261.00 | 1 810 992.00 | 2 171 253.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 145.00 | | | 4 145.00 |
CU Autres participations | 14 297.00 | | 14 297.00 | 14 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 691 219.00 | 657 545.00 | | 691 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 056.00 | 33 674.00 | | 78 056.00 |
DL TOTAL (I) | 879 275.00 | 801 219.00 | | 879 275.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 16.00 | 42.00 | | 16.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 002.00 | 99 495.00 | | 80 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 853.00 | 25 101.00 | | 1 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 745 112.00 | 686 416.00 | | 745 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 009.00 | 234 825.00 | | 95 009.00 |
EA Autres dettes | 8 898.00 | 3 805.00 | | 8 898.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 828.00 | 240.00 | | 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 931 717.00 | 1 049 923.00 | | 931 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 810 992.00 | 1 851 142.00 | | 1 810 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 876 058.00 | 998 348.00 | | 876 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 725 403.00 | | 2 023.00 | 725 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 297.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 461.00 | 699 965.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 461.00 | 561 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 029.00 | | | 115 029.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 587 080.00 | | 2 020.00 | 587 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 294.00 | | 3.00 | 23 294.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 324 326.00 | 60 209.00 | 27 461.00 | 324 326.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 206.00 | 657.00 | | 6 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 318 120.00 | 59 552.00 | 27 461.00 | 318 120.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 366.00 | 994.00 | 3 172.00 | 5 366.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 366.00 | 994.00 | 3 172.00 | 5 366.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 366.00 | 994.00 | 3 172.00 | 5 366.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 994.00 | 3 172.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 624 015.00 | 610 870.00 | 13 145.00 | 624 015.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 745 112.00 | 745 112.00 | | 745 112.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 093.00 | 35 093.00 | | 35 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 502.00 | 37 502.00 | | 37 502.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 370.00 | 10 370.00 | | 10 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 898.00 | 8 898.00 | | 8 898.00 |
8L Produits constatés d’avance | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 592 559.00 | 592 559.00 | | 592 559.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 831.00 | 4 831.00 | | 4 831.00 |
VB T. V. A. | 3 929.00 | 3 929.00 | | 3 929.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 502.00 | 23 843.00 | 55 659.00 | 79 502.00 |
VI Groupe et associés | 1 853.00 | 1 853.00 | | 1 853.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 546.00 | | | 58 546.00 |
VP Divers | 4 356.00 | 211.00 | 4 145.00 | 4 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 962.00 | 6 962.00 | | 6 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 360.00 | 2 360.00 | | 2 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 981.00 | 6 981.00 | | 6 981.00 |
VW T.V.A. | 5 082.00 | 5 082.00 | | 5 082.00 |