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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 029.00 | 7 029.00 | | 7 029.00 |
AH Fonds commercial | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
AP Constructions | 105 851.00 | 105 053.00 | 798.00 | 105 851.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 436.00 | 79 469.00 | 15 967.00 | 95 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 396 767.00 | 297 760.00 | 99 007.00 | 396 767.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 34 573.00 | | 34 573.00 | 34 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 778 114.00 | 489 311.00 | 288 803.00 | 778 114.00 |
BT Marchandises | 202 970.00 | | 202 970.00 | 202 970.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 330.00 | | 1 330.00 | 1 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 945 813.00 | 9 285.00 | 936 528.00 | 945 813.00 |
BZ Autres créances | 12 864.00 | | 12 864.00 | 12 864.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 836 738.00 | | 836 738.00 | 836 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 310.00 | | 6 310.00 | 6 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 206 025.00 | 9 285.00 | 2 196 740.00 | 2 206 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 984 138.00 | 498 596.00 | 2 485 543.00 | 2 984 138.00 |
CU Autres participations | 21 458.00 | | 21 458.00 | 21 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 513 056.00 | 461 191.00 | | 513 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 291 015.00 | 166 870.00 | | 291 015.00 |
DL TOTAL (I) | 914 071.00 | 738 061.00 | | 914 071.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 5.00 | 19.00 | | 5.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 167.00 | 72 323.00 | | 26 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 310 671.00 | 306 358.00 | | 310 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 094 674.00 | 812 168.00 | | 1 094 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 955.00 | 69 623.00 | | 139 955.00 |
EA Autres dettes | | 8 958.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 571 472.00 | 1 269 449.00 | | 1 571 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 485 543.00 | 2 007 510.00 | | 2 485 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 782 226.00 | | 34 941.00 | 782 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 24 267.00 | | 65 030.00 | 24 267.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 24 267.00 | 14 787.00 | 778 114.00 | 24 267.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 787.00 | 598 054.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 029.00 | | | 115 029.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 577 902.00 | | 34 940.00 | 577 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 296.00 | | 2.00 | 89 296.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 461 015.00 | 39 052.00 | 10 756.00 | 461 015.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 029.00 | | | 7 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 453 986.00 | 39 052.00 | 10 756.00 | 453 986.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 964.00 | 3 697.00 | 3 376.00 | 8 964.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 964.00 | 3 697.00 | 3 376.00 | 8 964.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 964.00 | 3 697.00 | 3 376.00 | 8 964.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 697.00 | 3 376.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 094 674.00 | 1 094 674.00 | | 1 094 674.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 978.00 | 57 978.00 | | 57 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 984.00 | 29 984.00 | | 29 984.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 800.00 | 41 800.00 | | 41 800.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 34 573.00 | | 34 573.00 | 34 573.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 934 085.00 | 934 085.00 | | 934 085.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 728.00 | | 11 728.00 | 11 728.00 |
VB T. V. A. | 11 665.00 | 11 665.00 | | 11 665.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 341.00 | 17 237.00 | 8 104.00 | 25 341.00 |
VI Groupe et associés | 310 671.00 | 310 671.00 | | 310 671.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 340.00 | | | 46 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 485.00 | 8 485.00 | | 8 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 310.00 | 6 310.00 | | 6 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 008 559.00 | 953 258.00 | 55 301.00 | 1 008 559.00 |
VW T.V.A. | 1 708.00 | 1 708.00 | | 1 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 571 472.00 | 1 563 368.00 | 8 104.00 | 1 571 472.00 |