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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 841.00 | 1 841.00 | | 1 841.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 129.00 | 138 588.00 | 16 541.00 | 155 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 307.00 | 148 130.00 | 30 177.00 | 178 307.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 137.00 | | 1 137.00 | 1 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 827.00 | 288 560.00 | 63 267.00 | 351 827.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 054.00 | | 21 054.00 | 21 054.00 |
BN En cours de production de biens | 5 920.00 | | 5 920.00 | 5 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 457.00 | 22 151.00 | 87 305.00 | 109 457.00 |
BZ Autres créances | 26 437.00 | | 26 437.00 | 26 437.00 |
CF Disponibilités | 152 264.00 | | 152 264.00 | 152 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 231.00 | | 5 231.00 | 5 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 361.00 | 22 151.00 | 298 210.00 | 320 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 672 188.00 | 310 711.00 | 361 477.00 | 672 188.00 |
CP Parts à moins d’un an | 168.00 | | | 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 769.00 | 1 676.00 | | 16 769.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 677.00 | 167.00 | | 1 677.00 |
DG Autres réserves | 174 325.00 | 17 600.00 | | 174 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 206.00 | 3 846.00 | | 3 206.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 553.00 | 696.00 | | 5 553.00 |
DL TOTAL (I) | 201 530.00 | 23 988.00 | | 201 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 495.00 | 1 582.00 | | 21 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 081.00 | 9 638.00 | | 50 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 352.00 | 100 321.00 | | 86 352.00 |
EA Autres dettes | 2 020.00 | 1 939.00 | | 2 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 947.00 | 214 471.00 | | 159 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 477.00 | 454 359.00 | | 361 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 947.00 | 214 471.00 | | 159 947.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 806 770.00 | | 806 770.00 | 806 770.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 806 770.00 | | 806 770.00 | 806 770.00 |
FM Production stockée | | | 5 920.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 405.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 579.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 828 676.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 260 404.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 757.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 566.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 377.00 | |
GE Autres charges | | | 1 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 827 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 539.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 258.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 258.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 792.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 579.00 | 13 050.00 | | 14 579.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 414.00 | 141.00 | | 1 414.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 414.00 | 141.00 | | 1 414.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 414.00 | 141.00 | | 1 414.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 549.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 830 348.00 | 89 857.00 | | 830 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 827 142.00 | 86 010.00 | | 827 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 206.00 | 3 846.00 | | 3 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 827.00 | | | 351 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 351 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 333 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 086.00 | | | 17 086.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 333 436.00 | | | 333 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 183.00 | 12 377.00 | | 276 183.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 841.00 | | | 1 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 341.00 | 12 377.00 | | 274 341.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 151.00 | | | 22 151.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 151.00 | | | 22 151.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 151.00 | | | 22 151.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 081.00 | 50 081.00 | | 50 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 306.00 | 7 306.00 | | 7 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 836.00 | 37 836.00 | | 37 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
UX Autres créances clients | 83 358.00 | | | 83 358.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 952.00 | | | 1 952.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 320.00 | | | 320.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 099.00 | | | 26 099.00 |
VB T. V. A. | 1 999.00 | | | 1 999.00 |
VI Groupe et associés | 21 495.00 | 21 495.00 | | 21 495.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 379.00 | | | 13 379.00 |
VP Divers | 7 915.00 | | | 7 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 282.00 | 4 282.00 | | 4 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 872.00 | | | 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 231.00 | | | 5 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 292.00 | 141 292.00 | | 141 292.00 |
VW T.V.A. | 36 928.00 | 36 928.00 | | 36 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 947.00 | 159 947.00 | | 159 947.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 360.00 | 8 302.00 | | 9 360.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 701.00 | 16 029.00 | | 16 701.00 |
ST Autres comptes | 94 413.00 | 100 100.00 | | 94 413.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 770.00 | 67 830.00 | | 67 770.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 23 740.00 | 38 387.00 | | 23 740.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 32 376.00 | 35 298.00 | | 32 376.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 908.00 | 5 395.00 | | 4 908.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 268.00 | 13 697.00 | | 14 268.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 161 096.00 | 176 496.00 | | 161 096.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 96 362.00 | 110 378.00 | | 96 362.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 235 001.00 | 257 644.00 | | 235 001.00 |