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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 804.00 | 150 159.00 | 3 645.00 | 153 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 840.00 | 157 633.00 | 22 207.00 | 179 840.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 137.00 | | 1 137.00 | 1 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 349.00 | 308 946.00 | 42 402.00 | 351 349.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 460.00 | | 47 460.00 | 47 460.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 341 497.00 | 3 084.00 | 338 412.00 | 341 497.00 |
BZ Autres créances | 138 812.00 | | 138 812.00 | 138 812.00 |
CF Disponibilités | 193 339.00 | | 193 339.00 | 193 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 237.00 | | 3 237.00 | 3 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 724 346.00 | 3 084.00 | 721 262.00 | 724 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 075 696.00 | 312 031.00 | 763 665.00 | 1 075 696.00 |
CP Parts à moins d’un an | 167.00 | | | 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 769.00 | 16 769.00 | | 16 769.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 676.00 | 1 676.00 | | 1 676.00 |
DG Autres réserves | 226 624.00 | 148 169.00 | | 226 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 157.00 | 78 454.00 | | 151 157.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 567.00 | 3 272.00 | | 2 567.00 |
DL TOTAL (I) | 398 796.00 | 248 343.00 | | 398 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 17 389.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 163.00 | 157 307.00 | | 236 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 453.00 | 107 103.00 | | 127 453.00 |
EA Autres dettes | 1 251.00 | 2 674.00 | | 1 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 868.00 | 284 474.00 | | 364 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 763 665.00 | 532 818.00 | | 763 665.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 828 931.00 | | 1 828 931.00 | 1 828 931.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 828 931.00 | | 1 828 931.00 | 1 828 931.00 |
FM Production stockée | | | -26 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 072.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 769.00 | |
FQ Autres produits | | | 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 823 875.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 018 049.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 34 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 391.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 837.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 300.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 730.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 623 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 200 748.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 200 797.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 704.00 | 1 140.00 | | 704.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 704.00 | 1 140.00 | | 704.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 450.00 | | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 254.00 | 1 140.00 | | 254.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 894.00 | 21 954.00 | | 49 894.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 824 628.00 | 1 478 806.00 | | 1 824 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 673 470.00 | 1 400 351.00 | | 1 673 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 157.00 | 78 454.00 | | 151 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 349 816.00 | | 3 290.00 | 349 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 756.00 | 351 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 756.00 | 333 646.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 399.00 | | | 16 399.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 332 112.00 | | 3 290.00 | 332 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 402.00 | 6 301.00 | 1 756.00 | 304 402.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303 248.00 | 6 301.00 | 1 756.00 | 303 248.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 081.00 | | 5 997.00 | 9 081.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 081.00 | | 5 997.00 | 9 081.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 081.00 | | 5 997.00 | 9 081.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 997.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 164.00 | 236 164.00 | | 236 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 318.00 | 25 318.00 | | 25 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 138.00 | 27 138.00 | | 27 138.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 185.00 | 16 185.00 | | 16 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 252.00 | 1 252.00 | | 1 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
UX Autres créances clients | 337 796.00 | 337 796.00 | | 337 796.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 701.00 | 3 701.00 | | 3 701.00 |
VB T. V. A. | 40 821.00 | 40 821.00 | | 40 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 641.00 | 97 641.00 | | 97 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 237.00 | 3 237.00 | | 3 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 483 714.00 | 483 714.00 | | 483 714.00 |
VW T.V.A. | 57 546.00 | 57 546.00 | | 57 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 869.00 | 364 869.00 | | 364 869.00 |