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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 284.00 | 155 868.00 | 2 416.00 | 158 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 949.00 | 167 907.00 | 12 041.00 | 179 949.00 |
BD Autres titres immobilisés | 746.00 | | 746.00 | 746.00 |
BH Autres immobilisations financières | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 547.00 | 324 930.00 | 30 617.00 | 355 547.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 139 798.00 | | 139 798.00 | 139 798.00 |
BN En cours de production de biens | 40 525.00 | | 40 525.00 | 40 525.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287 841.00 | 3 209.00 | 284 632.00 | 287 841.00 |
BZ Autres créances | 98 823.00 | | 98 823.00 | 98 823.00 |
CF Disponibilités | 147 888.00 | | 147 888.00 | 147 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 214.00 | | 7 214.00 | 7 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 722 320.00 | 3 209.00 | 719 111.00 | 722 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 077 868.00 | 328 139.00 | 749 728.00 | 1 077 868.00 |
CP Parts à moins d’un an | 167.00 | | | 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 769.00 | 16 769.00 | | 16 769.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 676.00 | 1 676.00 | | 1 676.00 |
DG Autres réserves | 373 887.00 | 337 145.00 | | 373 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 603.00 | 121 750.00 | | 23 603.00 |
DJ Subventions d’investissement | 454.00 | 1 158.00 | | 454.00 |
DL TOTAL (I) | 416 391.00 | 478 500.00 | | 416 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 863.00 | 44 487.00 | | 27 863.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 30 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 938.00 | 114 591.00 | | 172 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 227.00 | 101 054.00 | | 124 227.00 |
EA Autres dettes | 8 307.00 | 4 270.00 | | 8 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 336.00 | 294 404.00 | | 333 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 749 728.00 | 772 905.00 | | 749 728.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 602 613.00 | | 1 602 613.00 | 1 602 613.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 602 613.00 | | 1 602 613.00 | 1 602 613.00 |
FM Production stockée | | | -18 696.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 914.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 613 833.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 857 952.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -40 794.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 274 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 646.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 335 855.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 440.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 598.00 | |
GE Autres charges | | | 87.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 583 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 943.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 811.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 365.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 704.00 | 5 069.00 | | 704.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 945.00 | 45.00 | | 945.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 945.00 | 45.00 | | 945.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -240.00 | 5 024.00 | | -240.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 968.00 | 38 133.00 | | 5 968.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 614 556.00 | 1 590 915.00 | | 1 614 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 590 953.00 | 1 469 165.00 | | 1 590 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 603.00 | 121 750.00 | | 23 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 355 548.00 | | | 355 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 914.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 355 548.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 338 235.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 399.00 | | | 16 399.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 338 235.00 | | | 338 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 914.00 | | | 914.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 319 491.00 | 5 440.00 | | 319 491.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 318 336.00 | 5 440.00 | | 318 336.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 695.00 | 1 599.00 | 3 084.00 | 4 695.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 695.00 | 1 599.00 | 3 084.00 | 4 695.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 695.00 | 1 599.00 | 3 084.00 | 4 695.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 599.00 | 3 084.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 939.00 | 172 939.00 | | 172 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 239.00 | 15 239.00 | | 15 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 317.00 | 37 317.00 | | 37 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 308.00 | 8 308.00 | | 8 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
UX Autres créances clients | 280 295.00 | 280 295.00 | | 280 295.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 546.00 | 7 546.00 | | 7 546.00 |
VB T. V. A. | 6 571.00 | 6 571.00 | | 6 571.00 |
VC Groupe et associés | 61 096.00 | 61 096.00 | | 61 096.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 856.00 | 16 690.00 | 11 166.00 | 27 856.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 620.00 | | | 16 620.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 688.00 | 30 688.00 | | 30 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 889.00 | 4 889.00 | | 4 889.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 214.00 | 7 214.00 | | 7 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 046.00 | 394 046.00 | | 394 046.00 |
VW T.V.A. | 66 781.00 | 66 781.00 | | 66 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 337.00 | 322 171.00 | 11 166.00 | 333 337.00 |