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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 084.00 | 152 497.00 | 4 586.00 | 157 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 682.00 | 158 449.00 | 21 232.00 | 179 682.00 |
BD Autres titres immobilisés | 746.00 | | 746.00 | 746.00 |
BH Autres immobilisations financières | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 080.00 | 312 102.00 | 41 978.00 | 354 080.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 941.00 | | 75 941.00 | 75 941.00 |
BN En cours de production de biens | 103 253.00 | | 103 253.00 | 103 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 304 235.00 | 4 694.00 | 299 541.00 | 304 235.00 |
BZ Autres créances | 137 495.00 | | 137 495.00 | 137 495.00 |
CF Disponibilités | 146 527.00 | | 146 527.00 | 146 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 048.00 | | 5 048.00 | 5 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 772 502.00 | 4 694.00 | 767 807.00 | 772 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 126 583.00 | 316 796.00 | 809 786.00 | 1 126 583.00 |
CP Parts à moins d’un an | 167.00 | | | 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 769.00 | 16 769.00 | | 16 769.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 676.00 | 1 676.00 | | 1 676.00 |
DG Autres réserves | 292 774.00 | 226 624.00 | | 292 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 379.00 | 151 157.00 | | 129 379.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 863.00 | 2 567.00 | | 1 863.00 |
DL TOTAL (I) | 442 463.00 | 398 796.00 | | 442 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 710.00 | 236 163.00 | | 156 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 592.00 | 127 453.00 | | 110 592.00 |
EA Autres dettes | 20.00 | 1 251.00 | | 20.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 323.00 | 364 868.00 | | 367 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 809 786.00 | 763 665.00 | | 809 786.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 333 703.00 | | 1 333 703.00 | 1 333 703.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 333 703.00 | | 1 333 703.00 | 1 333 703.00 |
FM Production stockée | | | 103 253.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 009.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 461 979.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 679 772.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 232 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 174.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 839.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 030.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 610.00 | |
GE Autres charges | | | 564.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 286 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 174 992.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 007.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 219.00 | | | 219.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 094.00 | 704.00 | | 1 094.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 314.00 | 704.00 | | 1 314.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 505.00 | | | 505.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 390.00 | 450.00 | | 390.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 896.00 | 450.00 | | 896.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 418.00 | 254.00 | | 418.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 046.00 | 49 894.00 | | 46 046.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 463 307.00 | 1 824 628.00 | | 1 463 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 333 928.00 | 1 673 470.00 | | 1 333 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 379.00 | 151 157.00 | | 129 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 350.00 | | 6 997.00 | 351 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 391.00 | 914.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 266.00 | 354 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 876.00 | 336 767.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 399.00 | | | 16 399.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 333 646.00 | | 6 997.00 | 333 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 308 947.00 | 7 031.00 | 3 876.00 | 308 947.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 307 793.00 | 7 031.00 | 3 876.00 | 307 793.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 084.00 | 1 610.00 | | 3 084.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 084.00 | 1 610.00 | | 3 084.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 084.00 | 1 610.00 | | 3 084.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 610.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 710.00 | 156 710.00 | | 156 710.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 686.00 | 15 686.00 | | 15 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 105.00 | 31 105.00 | | 31 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
UT Autres immobilisations financières | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
UX Autres créances clients | 293 144.00 | 293 144.00 | | 293 144.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 671.00 | 2 671.00 | | 2 671.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 092.00 | 11 092.00 | | 11 092.00 |
VB T. V. A. | 31 393.00 | 31 393.00 | | 31 393.00 |
VC Groupe et associés | 94 992.00 | 94 992.00 | | 94 992.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 030.00 | 4 030.00 | | 4 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 743.00 | 5 743.00 | | 5 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 810.00 | 3 810.00 | | 3 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 049.00 | 5 049.00 | | 5 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 446 948.00 | 446 948.00 | | 446 948.00 |
VW T.V.A. | 58 058.00 | 58 058.00 | | 58 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 323.00 | 367 323.00 | | 367 323.00 |