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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 284.00 | 154 812.00 | 3 472.00 | 158 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 949.00 | 163 523.00 | 16 425.00 | 179 949.00 |
BD Autres titres immobilisés | 746.00 | | 746.00 | 746.00 |
BH Autres immobilisations financières | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 547.00 | 319 490.00 | 36 057.00 | 355 547.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 99 003.00 | | 99 003.00 | 99 003.00 |
BN En cours de production de biens | 59 222.00 | | 59 222.00 | 59 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 383.00 | 4 694.00 | 253 688.00 | 258 383.00 |
BZ Autres créances | 95 753.00 | | 95 753.00 | 95 753.00 |
CF Disponibilités | 220 658.00 | | 220 658.00 | 220 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 520.00 | | 8 520.00 | 8 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 741 542.00 | 4 694.00 | 736 847.00 | 741 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 097 090.00 | 324 185.00 | 772 905.00 | 1 097 090.00 |
CP Parts à moins d’un an | 167.00 | | | 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 769.00 | 16 769.00 | | 16 769.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 676.00 | 1 676.00 | | 1 676.00 |
DG Autres réserves | 337 145.00 | 292 774.00 | | 337 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 750.00 | 129 379.00 | | 121 750.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 158.00 | 1 863.00 | | 1 158.00 |
DL TOTAL (I) | 478 500.00 | 442 463.00 | | 478 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 487.00 | 100 000.00 | | 44 487.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 591.00 | 156 710.00 | | 114 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 054.00 | 110 592.00 | | 101 054.00 |
EA Autres dettes | 4 270.00 | 20.00 | | 4 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 404.00 | 367 323.00 | | 294 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 772 905.00 | 809 786.00 | | 772 905.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 601 776.00 | | 1 601 776.00 | 1 601 776.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 601 776.00 | | 1 601 776.00 | 1 601 776.00 |
FM Production stockée | | | -44 030.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 063.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 585 830.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 735 915.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 061.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 287 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 287 195.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 507.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 388.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 430 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 921.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 858.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 365.00 | 219.00 | | 4 365.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 704.00 | 1 094.00 | | 704.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 069.00 | 1 314.00 | | 5 069.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 505.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 390.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 896.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 024.00 | 418.00 | | 5 024.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 133.00 | 46 046.00 | | 38 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 590 915.00 | 1 463 307.00 | | 1 590 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 469 165.00 | 1 333 928.00 | | 1 469 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 750.00 | 129 379.00 | | 121 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 081.00 | | 1 467.00 | 354 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 914.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 355 548.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 338 235.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 399.00 | | | 16 399.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 336 767.00 | | 1 467.00 | 336 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 914.00 | | | 914.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312 102.00 | 7 389.00 | | 312 102.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 310 948.00 | 7 389.00 | | 310 948.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 695.00 | | | 4 695.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 695.00 | | | 4 695.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 695.00 | | | 4 695.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 592.00 | 114 592.00 | | 114 592.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 710.00 | 9 710.00 | | 9 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 450.00 | 33 450.00 | | 33 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 271.00 | 4 271.00 | | 4 271.00 |
UT Autres immobilisations financières | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
UX Autres créances clients | 247 292.00 | 247 292.00 | | 247 292.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 092.00 | 11 092.00 | | 11 092.00 |
VB T. V. A. | 12 078.00 | 12 078.00 | | 12 078.00 |
VC Groupe et associés | 74 984.00 | 74 984.00 | | 74 984.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 476.00 | 16 620.00 | 27 856.00 | 44 476.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 525.00 | | | 55 525.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 856.00 | 7 856.00 | | 7 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 358.00 | 6 358.00 | | 6 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 521.00 | 8 521.00 | | 8 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 826.00 | 362 826.00 | | 362 826.00 |
VW T.V.A. | 51 537.00 | 51 537.00 | | 51 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 404.00 | 236 549.00 | 27 856.00 | 264 404.00 |