| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 288 770.00 | 2 125 804.00 | 162 966.00 | 2 288 770.00 |
AH Fonds commercial | 2 823 549.00 | 2 823 549.00 | | 2 823 549.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 950 947.00 | 1 950 947.00 | | 1 950 947.00 |
AP Constructions | 892 382.00 | 892 083.00 | 299.00 | 892 382.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 307 216.00 | 306 459.00 | 757.00 | 307 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 488 861.00 | 3 911 532.00 | 577 329.00 | 4 488 861.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
BH Autres immobilisations financières | 259 967.00 | 33 059.00 | 226 908.00 | 259 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 312 295.00 | 12 054 222.00 | 1 258 074.00 | 13 312 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 569 820.00 | 2 808 713.00 | 19 761 107.00 | 22 569 820.00 |
BZ Autres créances | 1 446 555.00 | 28 685.00 | 1 417 869.00 | 1 446 555.00 |
CF Disponibilités | 3 763 128.00 | | 3 763 128.00 | 3 763 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 124 191.00 | | 124 191.00 | 124 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 903 694.00 | 2 837 398.00 | 25 066 295.00 | 27 903 694.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 215 989.00 | 14 891 620.00 | 26 324 369.00 | 41 215 989.00 |
CU Autres participations | 289 933.00 | 10 789.00 | 279 144.00 | 289 933.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 059 510.00 | 1 499 580.00 | | 3 059 510.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 205.00 | 68 205.00 | | 68 205.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 6 000 000.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 011 794.00 | -7 940 066.00 | | 2 011 794.00 |
DL TOTAL (I) | 5 139 507.00 | -372 287.00 | | 5 139 507.00 |
DP Provisions pour risques | 4 602 546.00 | 4 971 411.00 | | 4 602 546.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 624 273.00 | 4 850 584.00 | | 3 624 273.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 226 819.00 | 9 821 995.00 | | 8 226 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 289.00 | 1 824.00 | | 2 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 923.00 | 29 872.00 | | 19 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 016 999.00 | 5 707 183.00 | | 2 016 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 464 392.00 | 9 909 246.00 | | 8 464 392.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 33 882.00 | | |
EA Autres dettes | 423 373.00 | 1 885 536.00 | | 423 373.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 031 067.00 | 2 329 236.00 | | 2 031 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 958 043.00 | 19 896 779.00 | | 12 958 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 324 369.00 | 29 346 487.00 | | 26 324 369.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 38 136 310.00 | 727 493.00 | 38 863 803.00 | 38 136 310.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 136 310.00 | 727 493.00 | 38 863 803.00 | 38 136 310.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 339 022.00 | |
FQ Autres produits | | | 465.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 203 290.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 472 134.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 472 134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 472 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 411 463.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 590 236.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 481 045.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 383 879.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 700 683.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 173 475.00 | |
GE Autres charges | | | 2 040 365.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 253 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 950 010.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 300.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 996.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 863 241.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 983.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 891 519.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 393 905.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 439 692.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 833 597.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 923.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 007 933.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 142 453.00 | 3 140 699.00 | | 142 453.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 760 657.00 | 172 014.00 | | 760 657.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 345 740.00 | 479 321.00 | | 345 740.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 248 850.00 | 3 792 034.00 | | 1 248 850.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 155 571.00 | 995 238.00 | | 155 571.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 86 719.00 | 135 194.00 | | 86 719.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 700.00 | 1 600 544.00 | | 2 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 244 989.00 | 2 730 976.00 | | 244 989.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 003 861.00 | 1 061 058.00 | | 1 003 861.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 44 076.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 343 660.00 | 47 329 739.00 | | 47 343 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 331 866.00 | 55 269 806.00 | | 45 331 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 011 794.00 | -7 940 066.00 | | 2 011 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 947 061.00 | | 643 453.00 | 12 947 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 172 966.00 | 560 571.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 278 218.00 | 13 312 295.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 503.00 | 7 063 266.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 104 749.00 | 5 688 459.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 969 755.00 | | 94 014.00 | 6 969 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 557 962.00 | | 235 246.00 | 5 557 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 419 344.00 | | 314 192.00 | 419 344.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 916 973.00 | 400 663.00 | 81 757.00 | 6 916 973.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 061 439.00 | 65 778.00 | 1 414.00 | 2 061 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 855 533.00 | 334 884.00 | 80 344.00 | 4 855 533.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 1 213 650.00 | 77 780.00 | 960 840.00 | 1 213 650.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 821 995.00 | 1 090 378.00 | 2 685 554.00 | 9 821 995.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 4 774 496.00 | | | 4 774 496.00 |
6T Sur comptes clients | 4 900 476.00 | 173 475.00 | 2 265 238.00 | 4 900 476.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 397 020.00 | | 2 368 335.00 | 2 397 020.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 215 407.00 | 181 253.00 | 4 740 919.00 | 12 215 407.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 037 403.00 | 1 271 631.00 | 7 426 473.00 | 22 037 403.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 874 158.00 | 3 383 624.00 | |
UG ‐ Financières | | 394 773.00 | 2 853 552.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 700.00 | 1 189 297.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 923.00 | | 19 923.00 | 19 923.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 016 999.00 | 2 016 999.00 | 2 016 999.00 | 2 016 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 800 167.00 | 1 800 167.00 | 1 800 167.00 | 1 800 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 895 326.00 | 1 895 326.00 | 1 895 326.00 | 1 895 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 423 373.00 | 423 373.00 | | 423 373.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 031 067.00 | 2 031 067.00 | | 2 031 067.00 |
UP Prêts | 10 671.00 | 762.00 | | 10 671.00 |
UT Autres immobilisations financières | 259 967.00 | | | 259 967.00 |
UX Autres créances clients | 19 818 813.00 | | | 19 818 813.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 637.00 | | | 21 637.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 061.00 | | | 6 061.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 751 007.00 | | | 2 751 007.00 |
VB T. V. A. | 305 054.00 | | | 305 054.00 |
VC Groupe et associés | 23 360.00 | | | 23 360.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 289.00 | 2 289.00 | | 2 289.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 949.00 | | | 9 949.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 952 187.00 | | | 952 187.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 562 730.00 | | | 562 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 562 730.00 | 562 730.00 | | 562 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 256.00 | | | 138 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 124 191.00 | | | 124 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 411 204.00 | 24 141 328.00 | 269 875.00 | 24 411 204.00 |
VW T.V.A. | 4 206 169.00 | 4 206 169.00 | | 4 206 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 958 043.00 | 12 938 120.00 | 19 923.00 | 12 958 043.00 |