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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 195 385.00 | 2 076 018.00 | 119 367.00 | 2 195 385.00 |
AH Fonds commercial | 2 968 508.00 | 2 823 549.00 | 144 959.00 | 2 968 508.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 275 411.00 | 1 950 947.00 | 324 464.00 | 2 275 411.00 |
AP Constructions | 892 382.00 | 892 382.00 | | 892 382.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 310 994.00 | 308 753.00 | 2 241.00 | 310 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 086 005.00 | 4 407 800.00 | 678 205.00 | 5 086 005.00 |
BF Prêts | 9 909.00 | | 9 909.00 | 9 909.00 |
BH Autres immobilisations financières | 282 209.00 | 33 059.00 | 249 150.00 | 282 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 295 128.00 | 12 503 297.00 | 1 791 831.00 | 14 295 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 663 627.00 | 2 102 879.00 | 20 560 748.00 | 22 663 627.00 |
BZ Autres créances | 2 587 702.00 | 31 947.00 | 2 555 755.00 | 2 587 702.00 |
CF Disponibilités | 4 373 784.00 | | 4 373 784.00 | 4 373 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 285 887.00 | | 285 887.00 | 285 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 910 999.00 | 2 134 825.00 | 27 776 174.00 | 29 910 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 206 127.00 | 14 638 123.00 | 29 568 005.00 | 44 206 127.00 |
CU Autres participations | 274 326.00 | 10 789.00 | 263 537.00 | 274 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 059 510.00 | 3 059 510.00 | | 3 059 510.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 205.00 | 68 205.00 | | 68 205.00 |
DH Report à nouveau | 2 011 792.00 | -2.00 | | 2 011 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 765 861.00 | 2 011 794.00 | | 1 765 861.00 |
DL TOTAL (I) | 6 905 368.00 | 5 139 507.00 | | 6 905 368.00 |
DP Provisions pour risques | 4 048 054.00 | 4 602 546.00 | | 4 048 054.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 604 606.00 | 3 624 273.00 | | 3 604 606.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 652 660.00 | 8 226 819.00 | | 7 652 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 191.00 | 2 289.00 | | 1 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 060.00 | 19 923.00 | | 27 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 914 680.00 | 2 016 999.00 | | 1 914 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 536 689.00 | 8 464 392.00 | | 9 536 689.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 110.00 | | | 35 110.00 |
EA Autres dettes | 1 364 259.00 | 423 373.00 | | 1 364 259.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 130 988.00 | 2 031 067.00 | | 2 130 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 009 977.00 | 12 958 042.00 | | 15 009 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 568 005.00 | 26 324 369.00 | | 29 568 005.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 40 060 931.00 | 461 710.00 | 40 522 640.00 | 40 060 931.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 060 931.00 | 461 710.00 | 40 522 640.00 | 40 060 931.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 934 735.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 457 413.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 082 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 333 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 414 731.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 908 680.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 366 948.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 221 215.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 564 313.00 | |
GE Autres charges | | | 884 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 775 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 681 584.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 694.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 995.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 115 695.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 126 384.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 332 169.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 721.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15 996.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9 224.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 363 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -236 726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 444 858.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 447.00 | 142 453.00 | | 447.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 021.00 | 760 657.00 | | 38 021.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 229 841.00 | 345 740.00 | | 1 229 841.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 268 309.00 | 1 248 850.00 | | 1 268 309.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 155 571.00 | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 77 887.00 | 86 719.00 | | 77 887.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 816 074.00 | 2 700.00 | | 1 816 074.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 894 411.00 | 244 989.00 | | 1 894 411.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -626 102.00 | 1 003 881.00 | | -626 102.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 895.00 | | | 52 895.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 852 106.00 | 47 343 660.00 | | 44 852 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 086 245.00 | 45 331 866.00 | | 43 086 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 765 861.00 | 2 011 794.00 | | 1 765 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 312 295.00 | | 1 458 255.00 | 13 312 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 280 617.00 | 566 443.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 475 422.00 | 14 295 128.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 153 618.00 | 7 439 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 187.00 | 6 289 381.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 063 266.00 | | 529 656.00 | 7 063 266.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 688 459.00 | | 632 109.00 | 5 688 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 560 571.00 | | 296 489.00 | 560 571.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 186 825.00 | 523 757.00 | 172 377.00 | 9 186 825.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 076 751.00 | 102 837.00 | 152 623.00 | 4 076 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 110 074.00 | 420 920.00 | 19 755.00 | 5 110 074.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 330 590.00 | | | 330 590.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 226 819.00 | 916 166.00 | 1 490 326.00 | 8 226 819.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 823 549.00 | | | 2 823 549.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 97 696.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 808 713.00 | 241 413.00 | 947 247.00 | 2 808 713.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 28 685.00 | 3 261.00 | | 28 685.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 704 795.00 | 342 370.00 | 947 247.00 | 5 704 795.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 931 614.00 | 1 258 537.00 | 2 437 573.00 | 13 931 614.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 060.00 | | 27 060.00 | 27 060.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 914 680.00 | 1 914 680.00 | | 1 914 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 292 994.00 | 2 292 994.00 | | 2 292 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 174 586.00 | 2 174 586.00 | | 2 174 586.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 110.00 | 35 110.00 | | 35 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 364 259.00 | 1 364 259.00 | | 1 364 259.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 130 988.00 | 2 130 988.00 | | 2 130 988.00 |
UP Prêts | 9 909.00 | 5 019.00 | | 9 909.00 |
UT Autres immobilisations financières | 282 209.00 | | | 282 209.00 |
UX Autres créances clients | 20 739 237.00 | | | 20 739 237.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23 307.00 | | | 23 307.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24 172.00 | | | 24 172.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 924 390.00 | | | 1 924 390.00 |
VB T. V. A. | 279 068.00 | | | 279 068.00 |
VC Groupe et associés | 354 843.00 | | | 354 843.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 191.00 | 1 191.00 | | 1 191.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 478 507.00 | | | 1 478 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 752 742.00 | 752 742.00 | | 752 742.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 427 804.00 | | | 427 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 285 887.00 | | | 285 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 829 333.00 | 22 576 938.00 | 3 252 396.00 | 25 829 333.00 |
VW T.V.A. | 4 316 366.00 | 4 316 366.00 | | 4 316 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 009 977.00 | 14 982 916.00 | 27 060.00 | 15 009 977.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 452.00 | | | 452.00 |