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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 611 424.00 | 2 509 818.00 | 101 606.00 | 2 611 424.00 |
AH Fonds commercial | 92 631.00 | | 92 631.00 | 92 631.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 358 612.00 | | 358 612.00 | 358 612.00 |
AP Constructions | 888 407.00 | 888 407.00 | | 888 407.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 524 174.00 | 321 645.00 | 202 529.00 | 524 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 983 660.00 | 5 242 240.00 | 741 420.00 | 5 983 660.00 |
AV Immobilisations en cours | 360 600.00 | | 360 600.00 | 360 600.00 |
BF Prêts | 3 598.00 | | 3 598.00 | 3 598.00 |
BH Autres immobilisations financières | 326 014.00 | 400.00 | 325 614.00 | 326 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 523 268.00 | 8 973 299.00 | 2 549 969.00 | 11 523 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 663 949.00 | 1 440 682.00 | 21 223 267.00 | 22 663 949.00 |
BZ Autres créances | 809 104.00 | 105 039.00 | 704 065.00 | 809 104.00 |
CF Disponibilités | 10 995 222.00 | | 10 995 222.00 | 10 995 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 588 773.00 | | 588 773.00 | 588 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 057 048.00 | 1 545 721.00 | 33 511 327.00 | 35 057 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 580 316.00 | 10 519 020.00 | 36 061 297.00 | 46 580 316.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
CR Parts à plus d’un an | 879 219.00 | | | 879 219.00 |
CU Autres participations | 374 149.00 | 10 789.00 | 363 360.00 | 374 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 147 260.00 | | | 3 147 260.00 |
DD Réserve légale (1) | 337 706.00 | | | 337 706.00 |
DH Report à nouveau | 9 114 544.00 | | | 9 114 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 207 093.00 | | | 2 207 093.00 |
DL TOTAL (I) | 14 806 604.00 | | | 14 806 604.00 |
DP Provisions pour risques | 1 820 087.00 | | | 1 820 087.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 548 928.00 | | | 3 548 928.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 369 015.00 | | | 5 369 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 866 769.00 | | | 1 866 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 010 417.00 | | | 10 010 417.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 131 368.00 | | | 131 368.00 |
EA Autres dettes | 830 449.00 | | | 830 449.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 045 360.00 | | | 3 045 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 885 678.00 | | | 15 885 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 061 297.00 | | | 36 061 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 885 678.00 | | | 15 885 678.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 42 558 817.00 | 287 521.00 | 42 846 339.00 | 42 558 817.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 558 817.00 | 287 521.00 | 42 846 339.00 | 42 558 817.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 119 626.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 387 089.00 | |
FQ Autres produits | | | 610.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 353 664.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 324 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 076 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 170 010.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 237 993.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 387 967.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 481.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 459 644.00 | |
GE Autres charges | | | 496 657.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 185 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 168 553.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 925.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 268.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 424 989.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 434 186.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 544 922.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 682.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 235.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 281.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 554 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -119 933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 048 619.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -107 693.00 | | | -107 693.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 594.00 | | | 594.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 137 659.00 | | | 137 659.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 109 046.00 | | | 109 046.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 486 954.00 | | | 5 486 954.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 733 658.00 | | | 5 733 658.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65 160.00 | | | 65 160.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 244 535.00 | | | 5 244 535.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 309 694.00 | | | 5 309 694.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 423 964.00 | | | 423 964.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 265 490.00 | | | 265 490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 521 508.00 | | | 50 521 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 314 415.00 | | | 48 314 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 207 093.00 | | | 2 207 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 337 755.00 | | 1 457 963.00 | 15 337 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 481.00 | 703 761.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 272 449.00 | 11 523 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 183 272.00 | 3 062 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 696.00 | 7 756 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 064 586.00 | | 181 354.00 | 8 064 586.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 036 732.00 | | 789 804.00 | 7 036 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 236 437.00 | | 486 805.00 | 236 437.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 360 600.00 | | | 360 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 640 946.00 | 387 967.00 | 66 803.00 | 8 640 946.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 399 862.00 | 109 956.00 | | 2 399 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 241 084.00 | 278 011.00 | 66 803.00 | 6 241 084.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5 381.00 | | 4 981.00 | 5 381.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 994 819.00 | 949 639.00 | 1 575 444.00 | 5 994 819.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 5 177 274.00 | | 5 177 274.00 | 5 177 274.00 |
6T Sur comptes clients | 1 914 947.00 | 31 481.00 | 505 746.00 | 1 914 947.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 27 651.00 | 79 000.00 | 1 612.00 | 27 651.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 136 041.00 | 110 481.00 | 5 689 612.00 | 7 136 041.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 130 860.00 | 1 060 120.00 | 7 265 056.00 | 13 130 860.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 866 769.00 | 1 866 769.00 | | 1 866 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 642 530.00 | 2 642 530.00 | | 2 642 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 371 790.00 | 2 371 790.00 | | 2 371 790.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 131 368.00 | 131 368.00 | | 131 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 830 449.00 | 830 449.00 | | 830 449.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 045 360.00 | 3 045 360.00 | | 3 045 360.00 |
UP Prêts | 3 598.00 | 1 485.00 | 2 113.00 | 3 598.00 |
UT Autres immobilisations financières | 326 014.00 | | 326 014.00 | 326 014.00 |
UX Autres créances clients | 21 784 731.00 | 21 784 731.00 | | 21 784 731.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 52 399.00 | 52 399.00 | | 52 399.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 879 219.00 | | 879 219.00 | 879 219.00 |
VB T. V. A. | 286 629.00 | 286 629.00 | | 286 629.00 |
VC Groupe et associés | 162 796.00 | 162 796.00 | | 162 796.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 131 687.00 | 131 687.00 | | 131 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 516 413.00 | 516 413.00 | | 516 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175 592.00 | 175 592.00 | | 175 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 588 773.00 | 588 773.00 | | 588 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 391 439.00 | 23 184 093.00 | 1 207 346.00 | 24 391 439.00 |
VW T.V.A. | 4 479 684.00 | 4 479 684.00 | | 4 479 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 885 678.00 | 15 885 678.00 | | 15 885 678.00 |