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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 465 257.00 | 2 300 274.00 | 164 983.00 | 2 465 257.00 |
AH Fonds commercial | 3 052 499.00 | 3 052 499.00 | | 3 052 499.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 450 786.00 | 1 950 947.00 | 499 840.00 | 2 450 786.00 |
AP Constructions | 888 407.00 | 888 407.00 | | 888 407.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 314 452.00 | 311 194.00 | 3 258.00 | 314 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 653 983.00 | 4 719 666.00 | 934 317.00 | 5 653 983.00 |
AV Immobilisations en cours | -1 030.00 | | -1 030.00 | -1 030.00 |
BF Prêts | 4 890.00 | | 4 890.00 | 4 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 206 599.00 | 9 203.00 | 197 396.00 | 206 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 060 171.00 | 13 242 979.00 | 1 817 192.00 | 15 060 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 010 736.00 | 2 008 364.00 | 23 002 372.00 | 25 010 736.00 |
BZ Autres créances | 1 777 971.00 | 27 651.00 | 1 750 320.00 | 1 777 971.00 |
CF Disponibilités | 5 774 427.00 | | 5 774 427.00 | 5 774 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 516 734.00 | | 516 734.00 | 516 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 079 867.00 | 2 036 015.00 | 31 043 852.00 | 33 079 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 140 038.00 | 15 278 994.00 | 32 861 044.00 | 48 140 038.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 130 367.00 | | | 2 130 367.00 |
CU Autres participations | 24 327.00 | 10 789.00 | 13 538.00 | 24 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 147 260.00 | | | 3 147 260.00 |
DD Réserve légale (1) | 337 706.00 | | | 337 706.00 |
DH Report à nouveau | 5 032 756.00 | | | 5 032 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 940 953.00 | | | 2 940 953.00 |
DL TOTAL (I) | 11 458 675.00 | | | 11 458 675.00 |
DP Provisions pour risques | 2 641 899.00 | | | 2 641 899.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 574 904.00 | | | 3 574 904.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 216 803.00 | | | 6 216 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196.00 | | | 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 322 880.00 | | | 2 322 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 651 943.00 | | | 9 651 943.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 891.00 | | | 39 891.00 |
EA Autres dettes | 1 026 975.00 | | | 1 026 975.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 143 682.00 | | | 2 143 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 185 566.00 | | | 15 185 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 861 044.00 | | | 32 861 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 070 172.00 | | | 15 070 172.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 196.00 | | | 196.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 44 554 925.00 | 573 332.00 | 45 128 257.00 | 44 554 925.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 554 925.00 | 573 332.00 | 45 128 257.00 | 44 554 925.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 932 204.00 | |
FQ Autres produits | | | 305.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 060 766.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 180 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 248 713.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 330 885.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 446 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 475 824.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 110 272.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 391 756.00 | |
GE Autres charges | | | 313 585.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 498 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 562 343.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 586.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 811.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 501 804.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 349.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 512 549.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 490 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 782.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 493.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 498 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 576 504.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -238 847.00 | | | -238 847.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 643.00 | | | 643.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 111 393.00 | | | 111 393.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 314.00 | | | 59 314.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 965 163.00 | | | 965 163.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 135 870.00 | | | 1 135 870.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 192 120.00 | | | 192 120.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 101 697.00 | | | 101 697.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 293 817.00 | | | 293 817.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 842 053.00 | | | 842 053.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 96 162.00 | | | 96 162.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 381 442.00 | | | 381 442.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 709 185.00 | | | 47 709 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 768 232.00 | | | 44 768 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 940 953.00 | | | 2 940 953.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 790.00 | | | 5 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 777 241.00 | | 388 589.00 | 14 777 241.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 83 325.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 83 325.00 | 235 816.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 105 660.00 | 15 060 171.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 250.00 | 7 968 543.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 085.00 | 6 855 812.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 888 435.00 | | 85 358.00 | 7 888 435.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 575 878.00 | | 297 018.00 | 6 575 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 312 928.00 | | 6 213.00 | 312 928.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 706 083.00 | 475 824.00 | 11 419.00 | 9 706 083.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 142 225.00 | 110 650.00 | 1 655.00 | 4 142 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 563 858.00 | 365 174.00 | 9 764.00 | 5 563 858.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 19 896.00 | | 10 693.00 | 19 896.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 201 239.00 | 983 522.00 | 1 967 958.00 | 7 201 239.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 3 052 499.00 | | | 3 052 499.00 |
6T Sur comptes clients | 2 171 313.00 | 110 272.00 | 273 221.00 | 2 171 313.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 27 651.00 | | | 27 651.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 282 148.00 | 110 272.00 | 283 914.00 | 5 282 148.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 483 387.00 | 1 093 794.00 | 2 251 871.00 | 12 483 387.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 322 880.00 | 2 322 880.00 | | 2 322 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 758 284.00 | 2 758 284.00 | | 2 758 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 548 954.00 | 1 548 954.00 | | 1 548 954.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 891.00 | 39 891.00 | | 39 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 026 975.00 | 1 026 975.00 | | 1 026 975.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 143 682.00 | 2 143 682.00 | | 2 143 682.00 |
UP Prêts | 4 890.00 | | 4 890.00 | 4 890.00 |
UT Autres immobilisations financières | 206 599.00 | | 206 599.00 | 206 599.00 |
UX Autres créances clients | 23 434 484.00 | 23 434 484.00 | | 23 434 484.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 36 479.00 | 36 479.00 | | 36 479.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 110.00 | 3 110.00 | | 3 110.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 576 252.00 | | 1 576 252.00 | 1 576 252.00 |
VB T. V. A. | 346 105.00 | 346 105.00 | | 346 105.00 |
VC Groupe et associés | 92 651.00 | 92 651.00 | | 92 651.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 061 802.00 | 507 687.00 | 554 115.00 | 1 061 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 596 951.00 | 596 951.00 | | 596 951.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 237 824.00 | 237 824.00 | | 237 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 516 734.00 | 516 734.00 | | 516 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 516 930.00 | 25 175 074.00 | 2 341 856.00 | 27 516 930.00 |
VW T.V.A. | 4 747 754.00 | 4 747 754.00 | | 4 747 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 185 566.00 | 15 185 566.00 | | 15 185 566.00 |