| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 410 149.00 | 2 191 279.00 | 218 870.00 | 2 410 149.00 |
AH Fonds commercial | 3 052 499.00 | 3 052 499.00 | | 3 052 499.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 425 786.00 | 1 950 947.00 | 474 840.00 | 2 425 786.00 |
AP Constructions | 888 407.00 | 888 407.00 | | 888 407.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 313 443.00 | 310 383.00 | 3 060.00 | 313 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 374 028.00 | 4 365 068.00 | 1 008 960.00 | 5 374 028.00 |
BF Prêts | 4 890.00 | | 4 890.00 | 4 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 283 712.00 | 19 896.00 | 263 816.00 | 283 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 777 241.00 | 12 789 267.00 | 1 987 974.00 | 14 777 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 947 898.00 | 2 171 313.00 | 22 776 585.00 | 24 947 898.00 |
BZ Autres créances | 2 659 427.00 | 27 651.00 | 2 631 776.00 | 2 659 427.00 |
CF Disponibilités | 4 053 445.00 | | 4 053 445.00 | 4 053 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 388 364.00 | | 388 364.00 | 388 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 049 133.00 | 2 198 964.00 | 29 850 170.00 | 32 049 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 826 374.00 | 14 988 231.00 | 31 838 144.00 | 46 826 374.00 |
CU Autres participations | 24 326.00 | 10 789.00 | 13 537.00 | 24 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 059 510.00 | 3 059 510.00 | | 3 059 510.00 |
DD Réserve légale (1) | 257 088.00 | 68 205.00 | | 257 088.00 |
DH Report à nouveau | 3 588 770.00 | 2 011 792.00 | | 3 588 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 612 354.00 | 1 765 861.00 | | 1 612 354.00 |
DL TOTAL (I) | 8 517 722.00 | 6 905 368.00 | | 8 517 722.00 |
DP Provisions pour risques | 3 147 974.00 | 4 048 054.00 | | 3 147 974.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 053 266.00 | 3 604 606.00 | | 4 053 266.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 201 239.00 | 7 652 660.00 | | 7 201 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 552.00 | 1 191.00 | | 4 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 923.00 | 27 060.00 | | 19 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 495 744.00 | 1 914 680.00 | | 2 495 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 980 593.00 | 9 536 689.00 | | 9 980 593.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 129 920.00 | 35 110.00 | | 129 920.00 |
EA Autres dettes | 1 404 934.00 | 1 364 259.00 | | 1 404 934.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 083 517.00 | 2 130 988.00 | | 2 083 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 119 182.00 | 15 009 977.00 | | 16 119 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 838 144.00 | 29 568 005.00 | | 31 838 144.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 33 539.00 | | | 33 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 099 260.00 | | | 16 099 260.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 552.00 | | | 4 552.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 41 617 453.00 | 503 260.00 | 42 120 713.00 | 41 617 453.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 617 453.00 | 503 260.00 | 42 120 713.00 | 41 617 453.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 323 034.00 | |
FQ Autres produits | | | 93.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 443 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 989 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 330 234.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 397 482.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 491 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 429 020.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 228 950.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 104 513.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 320 614.00 | |
GE Autres charges | | | 38 479.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 329 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 114 164.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 486.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 403.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 473 675.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 264.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 493 828.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 487 554.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 416.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 321.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 22 366.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 544 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 063 336.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -92 766.00 | | | -92 766.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 458.00 | 447.00 | | 29 458.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 246 681.00 | 38 021.00 | | 246 681.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 78 640.00 | 1 229 841.00 | | 78 640.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 354 779.00 | 1 268 309.00 | | 354 779.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 320.00 | 450.00 | | 30 320.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 315 993.00 | 77 887.00 | | 315 993.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 327 193.00 | 1 816 074.00 | | 327 193.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 673 506.00 | 1 894 411.00 | | 673 506.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -318 727.00 | -626 102.00 | | -318 727.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 132 256.00 | 52 895.00 | | 132 256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 292 447.00 | 44 852 106.00 | | 44 292 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 680 094.00 | 43 086 245.00 | | 42 680 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 612 354.00 | 1 765 861.00 | | 1 612 354.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 031.00 | | | 2 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 295 128.00 | | 1 352 233.00 | 14 295 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 402 894.00 | 312 928.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 870 120.00 | 14 777 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 35 750.00 | 7 888 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 431 476.00 | 6 575 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 439 304.00 | | 484 881.00 | 7 439 304.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 289 381.00 | | 717 973.00 | 6 289 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 566 443.00 | | 149 379.00 | 566 443.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 538 204.00 | 511 380.00 | 343 501.00 | 9 538 204.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 026 965.00 | 136 344.00 | 21 083.00 | 4 026 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 511 239.00 | 375 036.00 | 322 418.00 | 5 511 239.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 33 059.00 | 9 203.00 | 22 366.00 | 33 059.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 652 660.00 | 1 117 858.00 | 1 569 278.00 | 7 652 660.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 823 549.00 | 228 950.00 | | 2 823 549.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 97 696.00 | | 97 696.00 | 97 696.00 |
6T Sur comptes clients | 2 102 879.00 | 160 995.00 | 92 561.00 | 2 102 879.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 31 947.00 | 22 777.00 | 27 073.00 | 31 947.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 099 918.00 | 421 925.00 | 239 696.00 | 5 099 918.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 752 578.00 | 1 539 783.00 | 1 808 974.00 | 12 752 578.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 923.00 | | 19 923.00 | 19 923.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 495 744.00 | 2 495 744.00 | | 2 495 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 399 321.00 | 2 399 321.00 | | 2 399 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 327 212.00 | 2 327 212.00 | | 2 327 212.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 129 920.00 | 129 920.00 | | 129 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 404 934.00 | 1 404 934.00 | | 1 404 934.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 083 517.00 | 2 083 517.00 | | 2 083 517.00 |
UP Prêts | 4 890.00 | | 4 890.00 | 4 890.00 |
UT Autres immobilisations financières | 283 712.00 | | 283 712.00 | 283 712.00 |
UX Autres créances clients | 23 111 087.00 | 23 111 087.00 | | 23 111 087.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 610.00 | 16 610.00 | | 16 610.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 465.00 | 16 465.00 | | 16 465.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 836 811.00 | | 1 836 811.00 | 1 836 811.00 |
VB T. V. A. | 400 574.00 | 400 574.00 | | 400 574.00 |
VC Groupe et associés | 27 651.00 | 27 651.00 | | 27 651.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 552.00 | 4 552.00 | | 4 552.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 933 739.00 | 305 345.00 | 1 628 395.00 | 1 933 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 669 935.00 | 669 935.00 | | 669 935.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 264 387.00 | 264 387.00 | | 264 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 388 364.00 | 388 364.00 | | 388 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 284 291.00 | 24 530 483.00 | 3 753 808.00 | 28 284 291.00 |
VW T.V.A. | 4 584 126.00 | 4 584 126.00 | | 4 584 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 119 182.00 | 16 099 260.00 | 19 923.00 | 16 119 182.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 467.00 | | | 467.00 |