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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 304.00 | 1 267.00 | 1 037.00 | 2 304.00 |
AH Fonds commercial | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 386.00 | 52 593.00 | 4 792.00 | 57 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 787.00 | 65 814.00 | 153 972.00 | 219 787.00 |
BD Autres titres immobilisés | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 515.00 | | 3 515.00 | 3 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 301.00 | 119 675.00 | 183 625.00 | 303 301.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 413.00 | | 23 413.00 | 23 413.00 |
BP En cours de production de services | 9 099.00 | | 9 099.00 | 9 099.00 |
BT Marchandises | 154 951.00 | | 154 951.00 | 154 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 679.00 | 5 075.00 | 128 604.00 | 133 679.00 |
BZ Autres créances | 21 075.00 | | 21 075.00 | 21 075.00 |
CF Disponibilités | 39 216.00 | | 39 216.00 | 39 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 541.00 | | 5 541.00 | 5 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 976.00 | 5 075.00 | 381 901.00 | 386 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 690 277.00 | 124 750.00 | 565 526.00 | 690 277.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 223 417.00 | | | 223 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 706.00 | | | 17 706.00 |
DL TOTAL (I) | 249 508.00 | | | 249 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 415.00 | | | 94 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 050.00 | | | 32 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 199.00 | | | 86 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 518.00 | | | 98 518.00 |
EA Autres dettes | 4 832.00 | | | 4 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 018.00 | | | 316 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 565 526.00 | | | 565 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 142.00 | | | 234 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 391.00 | | | 299 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 004.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 303 301.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 277 174.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 305.00 | | | 2 305.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 265.00 | | | 273 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 003.00 | | | 4 003.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 162.00 | 21 550.00 | 11 037.00 | 109 162.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 767.00 | 500.00 | | 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 395.00 | 21 050.00 | 11 037.00 | 108 395.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 200.00 | 86 200.00 | | 86 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 884.00 | 36 884.00 | | 36 884.00 |
UX Autres créances clients | 3 515.00 | | | 3 515.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 416.00 | 12 540.00 | 53 640.00 | 94 416.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 124.00 | | | 13 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 541.00 | | | 5 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 811.00 | 160 296.00 | 3 515.00 | 163 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 018.00 | 234 142.00 | 53 640.00 | 316 018.00 |