| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 854.00 | 3 116.00 | 738.00 | 3 854.00 |
AH Fonds commercial | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 496.00 | 48 925.00 | 1 570.00 | 50 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 268.00 | 116 354.00 | 121 914.00 | 238 268.00 |
BD Autres titres immobilisés | 498.00 | | 498.00 | 498.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 420.00 | | 5 420.00 | 5 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 357.00 | 168 396.00 | 149 960.00 | 318 357.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 915.00 | | 19 915.00 | 19 915.00 |
BP En cours de production de services | 4 580.00 | | 4 580.00 | 4 580.00 |
BT Marchandises | 173 808.00 | | 173 808.00 | 173 808.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 822.00 | | 822.00 | 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 411.00 | 3 932.00 | 189 478.00 | 193 411.00 |
BZ Autres créances | 18 714.00 | | 18 714.00 | 18 714.00 |
CF Disponibilités | 98 218.00 | | 98 218.00 | 98 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 464.00 | | 11 464.00 | 11 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 520 934.00 | 3 932.00 | 517 001.00 | 520 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 839 291.00 | 172 329.00 | 666 962.00 | 839 291.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
DG Autres réserves | 200 953.00 | | | 200 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 890.00 | | | 2 890.00 |
DL TOTAL (I) | 304 923.00 | | | 304 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 956.00 | | | 150 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130.00 | | | 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 143.00 | | | 106 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 614.00 | | | 99 614.00 |
EA Autres dettes | 5 193.00 | | | 5 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 038.00 | | | 362 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 666 962.00 | | | 666 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 889.00 | | | 335 889.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 343.00 | | 13 167.00 | 311 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 919.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 153.00 | 318 357.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 153.00 | 288 765.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 923.00 | | 750.00 | 22 923.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 884.00 | | 12 034.00 | 282 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 536.00 | | 383.00 | 5 536.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 346.00 | 17 203.00 | 6 153.00 | 157 346.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 105.00 | 12.00 | | 3 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 241.00 | 17 192.00 | 6 153.00 | 154 241.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 143.00 | 106 143.00 | | 106 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 614.00 | 99 614.00 | | 99 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 193.00 | 5 193.00 | | 5 193.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 421.00 | | 5 421.00 | 5 421.00 |
UX Autres créances clients | 193 411.00 | 193 411.00 | | 193 411.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 956.00 | 124 808.00 | 26 149.00 | 150 956.00 |
VI Groupe et associés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 474.00 | | | 44 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 714.00 | 18 714.00 | | 18 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 464.00 | 11 464.00 | | 11 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 011.00 | 223 590.00 | 5 421.00 | 229 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 038.00 | 335 890.00 | 26 149.00 | 362 038.00 |