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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 855.00 | 3 366.00 | 488.00 | 3 855.00 |
AH Fonds commercial | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 695.00 | 45 578.00 | 1 118.00 | 46 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 993.00 | 132 712.00 | 106 280.00 | 238 993.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 421.00 | | 5 421.00 | 5 421.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 282.00 | 181 656.00 | 133 626.00 | 315 282.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 394.00 | | 19 394.00 | 19 394.00 |
BP En cours de production de services | 6 490.00 | | 6 490.00 | 6 490.00 |
BT Marchandises | 225 754.00 | | 225 754.00 | 225 754.00 |
BZ Autres créances | 297 024.00 | 4 920.00 | 292 103.00 | 297 024.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 10 111.00 | | 10 111.00 | 10 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 044.00 | | 9 044.00 | 9 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 567 817.00 | 4 920.00 | 562 896.00 | 567 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 883 099.00 | 186 577.00 | 696 522.00 | 883 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 225.00 | 1 080.00 | | 1 225.00 |
DG Autres réserves | 203 699.00 | 200 953.00 | | 203 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 398.00 | 2 890.00 | | 2 398.00 |
DL TOTAL (I) | 307 322.00 | 304 923.00 | | 307 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 324.00 | 150 956.00 | | 95 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164.00 | 131.00 | | 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 008.00 | 106 143.00 | | 153 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 215.00 | 99 614.00 | | 121 215.00 |
EA Autres dettes | 19 489.00 | 5 194.00 | | 19 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 200.00 | 362 038.00 | | 389 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 696 522.00 | 666 962.00 | | 696 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 357.00 | | 1 442.00 | 318 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 921.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 517.00 | 315 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 517.00 | 285 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 673.00 | | | 23 673.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 765.00 | | 1 440.00 | 288 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 919.00 | | 2.00 | 5 919.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 397.00 | 17 734.00 | 4 475.00 | 168 397.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 116.00 | 250.00 | | 3 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 280.00 | 17 484.00 | 4 475.00 | 165 280.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 008.00 | 153 008.00 | | 153 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 215.00 | 121 215.00 | | 121 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 490.00 | 19 490.00 | | 19 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 421.00 | | 5 421.00 | 5 421.00 |
UX Autres créances clients | 275 213.00 | 275 213.00 | | 275 213.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 324.00 | 23 658.00 | 71 666.00 | 95 324.00 |
VI Groupe et associés | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 103 216.00 | | | 103 216.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 158 451.00 | | | 158 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 810.00 | 21 810.00 | | 21 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 044.00 | 9 044.00 | | 9 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 488.00 | 306 068.00 | 5 421.00 | 311 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 200.00 | 317 535.00 | 71 666.00 | 389 200.00 |