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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 104.00 | 3 104.00 | | 3 104.00 |
AH Fonds commercial | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 507.00 | 53 177.00 | 2 329.00 | 55 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 375.00 | 101 063.00 | 126 312.00 | 227 375.00 |
BD Autres titres immobilisés | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 039.00 | | 5 039.00 | 5 039.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 342.00 | 157 345.00 | 153 996.00 | 311 342.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 095.00 | | 23 095.00 | 23 095.00 |
BP En cours de production de services | 6 550.00 | | 6 550.00 | 6 550.00 |
BT Marchandises | 194 379.00 | | 194 379.00 | 194 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 955.00 | 3 280.00 | 122 674.00 | 125 955.00 |
BZ Autres créances | 31 254.00 | | 31 254.00 | 31 254.00 |
CF Disponibilités | 20 917.00 | | 20 917.00 | 20 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 336.00 | | 9 336.00 | 9 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 489.00 | 3 280.00 | 408 208.00 | 411 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 722 831.00 | 160 626.00 | 562 205.00 | 722 831.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 194 910.00 | | | 194 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 361.00 | | | 6 361.00 |
DL TOTAL (I) | 302 033.00 | | | 302 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 087.00 | | | 95 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 597.00 | | | 86 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 814.00 | | | 74 814.00 |
EA Autres dettes | 3 672.00 | | | 3 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 172.00 | | | 260 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 562 205.00 | | | 562 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 931.00 | | | 216 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 894.00 | | 12 096.00 | 301 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 536.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 647.00 | 311 343.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 923.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 647.00 | 282 884.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 923.00 | | | 22 923.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 200.00 | | 11 330.00 | 274 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 771.00 | | 765.00 | 4 771.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 111.00 | 19 801.00 | 1 567.00 | 139 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 844.00 | 261.00 | | 2 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 267.00 | 19 541.00 | 1 567.00 | 136 267.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 597.00 | 86 597.00 | | 86 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 815.00 | 74 815.00 | | 74 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 672.00 | 3 672.00 | | 3 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
UX Autres créances clients | 125 955.00 | 125 955.00 | | 125 955.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 087.00 | 51 846.00 | 43 241.00 | 95 087.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 444.00 | | | 20 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 255.00 | 31 255.00 | | 31 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 336.00 | 9 336.00 | | 9 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 586.00 | 166 547.00 | 5 040.00 | 171 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 172.00 | 216 932.00 | 43 241.00 | 260 172.00 |