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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 895.00 | 2 110.00 | 784.00 | 2 895.00 |
AH Fonds commercial | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 808.00 | 53 599.00 | 1 209.00 | 54 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 107.00 | 80 474.00 | 138 632.00 | 219 107.00 |
BD Autres titres immobilisés | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 277.00 | | 4 277.00 | 4 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 397.00 | 136 184.00 | 165 212.00 | 301 397.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 319.00 | | 17 319.00 | 17 319.00 |
BP En cours de production de services | 6 179.00 | | 6 179.00 | 6 179.00 |
BT Marchandises | 146 987.00 | 12 720.00 | 134 266.00 | 146 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 580.00 | 4 886.00 | 218 694.00 | 223 580.00 |
BZ Autres créances | 18 945.00 | | 18 945.00 | 18 945.00 |
CF Disponibilités | 70 325.00 | | 70 325.00 | 70 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 642.00 | | 6 642.00 | 6 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 489 981.00 | 17 606.00 | 472 374.00 | 489 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 791 378.00 | 153 791.00 | 637 587.00 | 791 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 237 223.00 | | | 237 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 748.00 | | | 35 748.00 |
DL TOTAL (I) | 281 356.00 | | | 281 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 869.00 | | | 81 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 603.00 | | | 24 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 869.00 | | | 129 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 107.00 | | | 110 107.00 |
EA Autres dettes | 9 780.00 | | | 9 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 230.00 | | | 356 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 637 587.00 | | | 637 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 564.00 | | | 287 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 301.00 | | 2 851.00 | 303 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 768.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 754.00 | 301 398.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 713.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 754.00 | 273 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 123.00 | | 591.00 | 22 123.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 174.00 | | 1 496.00 | 277 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 004.00 | | 764.00 | 4 004.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 676.00 | 21 264.00 | 4 754.00 | 119 676.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 267.00 | 844.00 | | 1 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 409.00 | 20 420.00 | 4 754.00 | 118 409.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 870.00 | 129 870.00 | | 129 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 384.00 | 34 384.00 | | 34 384.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 277.00 | | 4 277.00 | 4 277.00 |
UX Autres créances clients | 223 580.00 | 223 580.00 | | 223 580.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 870.00 | 13 203.00 | 55 312.00 | 81 870.00 |
VP Divers | 18 946.00 | 18 946.00 | | 18 946.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110 108.00 | 110 108.00 | | 110 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 642.00 | 6 642.00 | | 6 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 446.00 | 249 169.00 | 4 277.00 | 253 446.00 |