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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 354.00 | 19 354.00 | | 19 354.00 |
AH Fonds commercial | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
AP Constructions | 34 188.00 | 34 188.00 | | 34 188.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 960.00 | 119 377.00 | 28 582.00 | 147 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 110.00 | 91 526.00 | 1 584.00 | 93 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 262.00 | | 3 262.00 | 3 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 925.00 | 264 447.00 | 36 478.00 | 300 925.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 894.00 | | 19 894.00 | 19 894.00 |
BN En cours de production de biens | 13 438.00 | | 13 438.00 | 13 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 957.00 | | 201 957.00 | 201 957.00 |
BZ Autres créances | 22 265.00 | | 22 265.00 | 22 265.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 171 782.00 | | 171 782.00 | 171 782.00 |
CF Disponibilités | 161 763.00 | | 161 763.00 | 161 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 156.00 | | 3 156.00 | 3 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 594 258.00 | | 594 258.00 | 594 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 895 183.00 | 264 447.00 | 630 736.00 | 895 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 315 888.00 | | | 315 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 070.00 | | | 70 070.00 |
DL TOTAL (I) | 451 958.00 | | | 451 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 190.00 | | | 5 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 991.00 | | | 3 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 055.00 | | | 62 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 539.00 | | | 107 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 777.00 | | | 178 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 630 736.00 | | | 630 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 777.00 | | | 178 777.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 141.00 | | | 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 814.00 | | 25 670.00 | 284 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 558.00 | 300 925.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 403.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 558.00 | 275 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 403.00 | | | 22 403.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 147.00 | | 25 670.00 | 259 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 262.00 | | | 3 262.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 382.00 | 8 623.00 | 9 558.00 | 265 382.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 354.00 | | | 19 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 027.00 | 8 623.00 | 9 558.00 | 246 027.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
020 aucun libellé | 830.00 | | | 830.00 |
060 Stock marchandises | 870.00 | | | 870.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 8.00 | | | 8.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6.00 | | | 6.00 |
6T Sur comptes clients | 1 927.00 | | 1 927.00 | 1 927.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 927.00 | | 1 927.00 | 1 927.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 927.00 | | 1 927.00 | 1 927.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 927.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 055.00 | 62 055.00 | | 62 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 822.00 | 62 822.00 | | 62 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 448.00 | 41 448.00 | | 41 448.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 262.00 | | | 3 262.00 |
UX Autres créances clients | 201 957.00 | | | 201 957.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 375.00 | | | 4 375.00 |
VB T. V. A. | 5 052.00 | | | 5 052.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 049.00 | 5 049.00 | | 5 049.00 |
VI Groupe et associés | 3 991.00 | 3 991.00 | | 3 991.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 289.00 | | | 16 289.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 605.00 | | | 12 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 269.00 | 3 269.00 | | 3 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 232.00 | | | 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 156.00 | | | 3 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 641.00 | 227 378.00 | 3 262.00 | 230 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 777.00 | 178 777.00 | | 178 777.00 |