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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 442.00 | 18 442.00 | | 18 442.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AP Constructions | 34 188.00 | 34 188.00 | | 34 188.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 420.00 | 151 584.00 | 49 836.00 | 201 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 802.00 | 63 938.00 | 8 864.00 | 72 802.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 263.00 | | 3 263.00 | 3 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 164.00 | 268 152.00 | 65 012.00 | 333 164.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 472.00 | | 26 472.00 | 26 472.00 |
BN En cours de production de biens | 17 814.00 | | 17 814.00 | 17 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 818.00 | | 104 818.00 | 104 818.00 |
BZ Autres créances | 13 508.00 | | 13 508.00 | 13 508.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 300.00 | | 100 300.00 | 100 300.00 |
CF Disponibilités | 222 154.00 | | 222 154.00 | 222 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 373.00 | | 2 373.00 | 2 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 438.00 | | 487 438.00 | 487 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 820 602.00 | 268 152.00 | 552 450.00 | 820 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 333 158.00 | | | 333 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 198.00 | | | 12 198.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 272.00 | | | 9 272.00 |
DL TOTAL (I) | 420 628.00 | | | 420 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 371.00 | | | 13 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45.00 | | | 45.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 201.00 | | | 44 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 205.00 | | | 74 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 822.00 | | | 131 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 552 450.00 | | | 552 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 822.00 | | | 131 822.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 45.00 | | | 45.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 023.00 | | 141.00 | 333 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 263.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 333 164.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 491.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 308 411.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 491.00 | | | 21 491.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 270.00 | | 141.00 | 308 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 263.00 | | | 3 263.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 206.00 | 12 946.00 | | 255 206.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 442.00 | | | 18 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 765.00 | 12 946.00 | | 236 765.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 201.00 | 44 201.00 | | 44 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 227.00 | 33 227.00 | | 33 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 446.00 | 36 446.00 | | 36 446.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 263.00 | | 3 263.00 | 3 263.00 |
UX Autres créances clients | 104 818.00 | 104 818.00 | | 104 818.00 |
VB T. V. A. | 4 114.00 | 4 114.00 | | 4 114.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 124.00 | 2 124.00 | | 2 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 247.00 | 11 247.00 | | 11 247.00 |
VI Groupe et associés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 215.00 | | | 13 215.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 290.00 | 9 290.00 | | 9 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 373.00 | 2 373.00 | | 2 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 961.00 | 120 699.00 | 3 263.00 | 123 961.00 |
VW T.V.A. | 3 271.00 | 3 271.00 | | 3 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 822.00 | 131 822.00 | | 131 822.00 |