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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 442.00 | 18 442.00 | | 18 442.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AP Constructions | 34 188.00 | 34 188.00 | | 34 188.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 377.00 | 131 928.00 | 41 449.00 | 173 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 172.00 | 58 426.00 | 26 746.00 | 85 172.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 263.00 | | 3 263.00 | 3 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 491.00 | 242 984.00 | 74 507.00 | 317 491.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 409.00 | | 18 409.00 | 18 409.00 |
BN En cours de production de biens | 11 392.00 | | 11 392.00 | 11 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 383.00 | 504.00 | 151 879.00 | 152 383.00 |
BZ Autres créances | 18 134.00 | | 18 134.00 | 18 134.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 174 783.00 | | 174 783.00 | 174 783.00 |
CF Disponibilités | 197 975.00 | | 197 975.00 | 197 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 445.00 | | 3 445.00 | 3 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 576 521.00 | 504.00 | 576 017.00 | 576 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 894 012.00 | 243 488.00 | 650 524.00 | 894 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 372 215.00 | | | 372 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 617.00 | | | 25 617.00 |
DL TOTAL (I) | 463 833.00 | | | 463 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 372.00 | | | 25 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 312.00 | | | 4 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 809.00 | | | 45 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 253.00 | | | 110 253.00 |
EA Autres dettes | 945.00 | | | 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 692.00 | | | 186 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 650 524.00 | | | 650 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 961.00 | | | 178 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 008.00 | | 27 631.00 | 329 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 263.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 148.00 | 317 491.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 491.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 148.00 | 292 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 491.00 | | | 21 491.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 304 254.00 | | 27 631.00 | 304 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 263.00 | | | 3 263.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 241.00 | 8 891.00 | 39 148.00 | 273 241.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 442.00 | | | 18 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 799.00 | 8 891.00 | 39 148.00 | 254 799.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 504.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 504.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 504.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 504.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 809.00 | 45 809.00 | | 45 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 666.00 | 53 666.00 | | 53 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 476.00 | 48 476.00 | | 48 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 263.00 | | | 3 263.00 |
UX Autres créances clients | 151 778.00 | | | 151 778.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 605.00 | | | 605.00 |
VB T. V. A. | 2 237.00 | | | 2 237.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 372.00 | 17 642.00 | 7 730.00 | 25 372.00 |
VI Groupe et associés | 4 312.00 | 4 312.00 | | 4 312.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 360.00 | | | 17 360.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 897.00 | | | 15 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 399.00 | 3 399.00 | | 3 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 445.00 | | | 3 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 224.00 | 173 962.00 | 3 263.00 | 177 224.00 |
VW T.V.A. | 4 713.00 | 4 713.00 | | 4 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 692.00 | 178 961.00 | 7 730.00 | 186 692.00 |