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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 442.00 | 18 442.00 | | 18 442.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AP Constructions | 34 188.00 | 34 188.00 | | 34 188.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 377.00 | 138 791.00 | 34 585.00 | 173 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 909.00 | 52 734.00 | 22 175.00 | 74 909.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 263.00 | | 3 263.00 | 3 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 227.00 | 244 155.00 | 63 072.00 | 307 227.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 508.00 | | 18 508.00 | 18 508.00 |
BN En cours de production de biens | 12 215.00 | | 12 215.00 | 12 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 017.00 | 788.00 | 147 230.00 | 148 017.00 |
BZ Autres créances | 16 444.00 | | 16 444.00 | 16 444.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 144 333.00 | | 144 333.00 | 144 333.00 |
CF Disponibilités | 255 235.00 | | 255 235.00 | 255 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 253.00 | | 2 253.00 | 2 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 597 004.00 | 788.00 | 596 216.00 | 597 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 904 231.00 | 244 943.00 | 659 288.00 | 904 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 376 833.00 | | | 376 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 988.00 | | | 29 988.00 |
DL TOTAL (I) | 472 821.00 | | | 472 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 837.00 | | | 12 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 312.00 | | | 4 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 311.00 | | | 31 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 006.00 | | | 138 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 467.00 | | | 186 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 659 288.00 | | | 659 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 893.00 | | | 183 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 317 491.00 | | | 317 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 263.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 263.00 | 307 227.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 491.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 263.00 | 282 474.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 491.00 | | | 21 491.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 737.00 | | | 292 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 263.00 | | | 3 263.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 984.00 | 11 435.00 | 10 263.00 | 242 984.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 442.00 | | | 18 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 542.00 | 11 435.00 | 10 263.00 | 224 542.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 504.00 | 788.00 | 504.00 | 504.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 504.00 | 788.00 | 504.00 | 504.00 |
7C TOTAL GENERAL | 504.00 | 788.00 | 504.00 | 504.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 788.00 | 504.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 311.00 | 31 311.00 | | 31 311.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 711.00 | 77 711.00 | | 77 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 123.00 | 49 123.00 | | 49 123.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 382.00 | 1 382.00 | | 1 382.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 263.00 | | 3 263.00 | 3 263.00 |
UX Autres créances clients | 147 072.00 | 147 072.00 | | 147 072.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
VB T. V. A. | 2 630.00 | 2 630.00 | | 2 630.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 837.00 | 10 263.00 | 2 574.00 | 12 837.00 |
VI Groupe et associés | 4 312.00 | 4 312.00 | | 4 312.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 135.00 | | | 20 135.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 678.00 | 12 678.00 | | 12 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 253.00 | 2 253.00 | | 2 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 976.00 | 166 714.00 | 3 263.00 | 169 976.00 |
VW T.V.A. | 7 151.00 | 7 151.00 | | 7 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 467.00 | 183 893.00 | 2 574.00 | 186 467.00 |