| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 441.00 | 18 441.00 | | 18 441.00 |
AH Fonds commercial | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
AP Constructions | 34 188.00 | 34 188.00 | | 34 188.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 955.00 | 127 676.00 | 49 279.00 | 176 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 110.00 | 92 934.00 | 176.00 | 93 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 262.00 | | 3 262.00 | 3 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 007.00 | 273 240.00 | 55 767.00 | 329 007.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 080.00 | | 21 080.00 | 21 080.00 |
BN En cours de production de biens | 15 356.00 | | 15 356.00 | 15 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 132.00 | | 132 132.00 | 132 132.00 |
BZ Autres créances | 29 369.00 | | 29 369.00 | 29 369.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 173 132.00 | | 173 132.00 | 173 132.00 |
CF Disponibilités | 200 309.00 | | 200 309.00 | 200 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 606.00 | | 3 606.00 | 3 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 574 986.00 | | 574 986.00 | 574 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 903 994.00 | 273 240.00 | 630 753.00 | 903 994.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 364 958.00 | | | 364 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 256.00 | | | 28 256.00 |
DL TOTAL (I) | 459 215.00 | | | 459 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 880.00 | | | 42 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 311.00 | | | 4 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 212.00 | | | 39 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 133.00 | | | 85 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 538.00 | | | 171 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 630 753.00 | | | 630 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 166.00 | | | 146 166.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 148.00 | | | 148.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 925.00 | | 28 995.00 | 300 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 913.00 | 329 007.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 913.00 | 21 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 304 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 403.00 | | | 22 403.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 259.00 | | 28 995.00 | 275 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 262.00 | | | 3 262.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 447.00 | 9 706.00 | 913.00 | 264 447.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 354.00 | | 913.00 | 19 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 092.00 | 9 706.00 | | 245 092.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 212.00 | 39 212.00 | | 39 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 510.00 | 40 510.00 | | 40 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 476.00 | 40 476.00 | | 40 476.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 262.00 | | | 3 262.00 |
UX Autres créances clients | 132 132.00 | | | 132 132.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 875.00 | | | 2 875.00 |
VB T. V. A. | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 731.00 | 17 359.00 | 25 372.00 | 42 731.00 |
VI Groupe et associés | 4 311.00 | 4 311.00 | | 4 311.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 500.00 | | | 52 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 817.00 | | | 14 817.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 259.00 | | | 25 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 383.00 | 3 383.00 | | 3 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 606.00 | | | 3 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 371.00 | 165 108.00 | 3 262.00 | 168 371.00 |
VW T.V.A. | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 538.00 | 146 166.00 | 25 372.00 | 171 538.00 |