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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 432.00 | 2 432.00 | | 2 432.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 950.00 | 1 178.00 | 772.00 | 1 950.00 |
AN Terrains | 116 583.00 | 114 957.00 | 1 626.00 | 116 583.00 |
AP Constructions | 37 227.00 | 34 301.00 | 2 926.00 | 37 227.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 417 254.00 | 412 415.00 | 4 839.00 | 417 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 479.00 | 250 604.00 | 2 875.00 | 253 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 828 926.00 | 815 887.00 | 13 039.00 | 828 926.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 414.00 | | 31 414.00 | 31 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 415.00 | 873.00 | 191 542.00 | 192 415.00 |
BZ Autres créances | 133 966.00 | | 133 966.00 | 133 966.00 |
CF Disponibilités | 148 883.00 | | 148 883.00 | 148 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 091.00 | | 16 091.00 | 16 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 768.00 | 873.00 | 521 895.00 | 522 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 351 694.00 | 816 760.00 | 534 934.00 | 1 351 694.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 334 400.00 | 334 400.00 | | 334 400.00 |
DH Report à nouveau | -50 373.00 | 53.00 | | -50 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 280.00 | -50 426.00 | | 9 280.00 |
DL TOTAL (I) | 348 307.00 | 339 027.00 | | 348 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 710.00 | 579.00 | | 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 676.00 | 149 444.00 | | 81 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 241.00 | 94 962.00 | | 104 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 626.00 | 244 985.00 | | 186 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 534 934.00 | 584 011.00 | | 534 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 626.00 | 244 985.00 | | 186 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 831 021.00 | | 2 760.00 | 831 021.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 855.00 | 828 926.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 855.00 | 824 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 382.00 | | | 4 382.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 826 639.00 | | 2 760.00 | 826 639.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 815 357.00 | 5 385.00 | 4 855.00 | 815 357.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 960.00 | 650.00 | | 2 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 812 397.00 | 4 735.00 | 4 855.00 | 812 397.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 873.00 | | | 873.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 873.00 | | | 873.00 |
7C TOTAL GENERAL | 873.00 | | | 873.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 676.00 | 81 676.00 | | 81 676.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 669.00 | 32 669.00 | | 32 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 310.00 | 46 310.00 | | 46 310.00 |
UX Autres créances clients | 191 371.00 | | | 191 371.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 283.00 | | | 283.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
VB T. V. A. | 17 718.00 | | | 17 718.00 |
VC Groupe et associés | 72 590.00 | | | 72 590.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 904.00 | | | 21 904.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 085.00 | 5 085.00 | | 5 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 906.00 | | | 4 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 091.00 | | | 16 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 472.00 | 341 428.00 | 1 044.00 | 342 472.00 |
VW T.V.A. | 20 177.00 | 20 177.00 | | 20 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 626.00 | 186 626.00 | | 186 626.00 |