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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 737.00 | 3 205.00 | 3 532.00 | 6 737.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
AN Terrains | 116 583.00 | 115 788.00 | 795.00 | 116 583.00 |
AP Constructions | 38 287.00 | 37 701.00 | 586.00 | 38 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 338 883.00 | 320 324.00 | 18 560.00 | 338 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 345 783.00 | 117 378.00 | 228 405.00 | 345 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 848 223.00 | 596 346.00 | 251 878.00 | 848 223.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 555.00 | | 73 555.00 | 73 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 301 969.00 | 1 000.00 | 300 969.00 | 301 969.00 |
BZ Autres créances | 15 485.00 | | 15 485.00 | 15 485.00 |
CF Disponibilités | 265 720.00 | | 265 720.00 | 265 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 073.00 | | 62 073.00 | 62 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 718 801.00 | 1 000.00 | 717 801.00 | 718 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 567 025.00 | 597 346.00 | 969 679.00 | 1 567 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 393 220.00 | | | 393 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 652.00 | | | 17 652.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 897.00 | | | 19 897.00 |
DL TOTAL (I) | 485 768.00 | | | 485 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 991.00 | | | 200 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 304.00 | | | 152 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 616.00 | | | 130 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 483 910.00 | | | 483 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 969 679.00 | | | 969 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 027.00 | | | 344 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 806 971.00 | | 44 408.00 | 806 971.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 158.00 | 848 223.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 158.00 | 839 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 382.00 | | 4 305.00 | 4 382.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 802 591.00 | | 40 103.00 | 802 591.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 552 008.00 | 47 489.00 | 3 158.00 | 552 008.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 382.00 | 773.00 | | 4 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 547 626.00 | 46 716.00 | 3 158.00 | 547 626.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 303.00 | 152 303.00 | | 152 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 373.00 | 28 373.00 | | 28 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 883.00 | 48 883.00 | | 48 883.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 778.00 | 3 778.00 | | 3 778.00 |
UX Autres créances clients | 300 768.00 | 300 768.00 | | 300 768.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 11 756.00 | 11 756.00 | | 11 756.00 |
VC Groupe et associés | 2 652.00 | 2 652.00 | | 2 652.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 990.00 | 61 107.00 | 139 883.00 | 200 990.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 246 852.00 | | | 246 852.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 074.00 | 6 074.00 | | 6 074.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 072.00 | 62 072.00 | | 62 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 526.00 | 379 526.00 | | 379 526.00 |
VW T.V.A. | 43 506.00 | 43 506.00 | | 43 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 910.00 | 344 026.00 | 139 883.00 | 483 910.00 |