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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 432.00 | 2 432.00 | | 2 432.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
AN Terrains | 116 583.00 | 115 455.00 | 1 127.00 | 116 583.00 |
AP Constructions | 38 287.00 | 37 489.00 | 798.00 | 38 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 431 084.00 | 421 948.00 | 9 136.00 | 431 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 547 023.00 | 268 319.00 | 278 704.00 | 547 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 137 359.00 | 847 593.00 | 289 766.00 | 1 137 359.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 918.00 | | 64 918.00 | 64 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 493.00 | | 300 493.00 | 300 493.00 |
BZ Autres créances | 80 091.00 | | 80 091.00 | 80 091.00 |
CF Disponibilités | 219 160.00 | | 219 160.00 | 219 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 063.00 | | 14 063.00 | 14 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 678 725.00 | | 678 725.00 | 678 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 816 084.00 | 847 593.00 | 968 491.00 | 1 816 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 329 252.00 | | | 329 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 313.00 | | | 15 313.00 |
DL TOTAL (I) | 399 566.00 | | | 399 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 652.00 | | | 187 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48.00 | | | 48.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 539.00 | | | 121 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 286.00 | | | 107 286.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 152 400.00 | | | 152 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 568 925.00 | | | 568 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 968 491.00 | | | 968 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 421 655.00 | | | 421 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 839 251.00 | | 298 447.00 | 839 251.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 339.00 | 1 137 359.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 339.00 | 1 132 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 382.00 | | | 4 382.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 834 869.00 | | 298 447.00 | 834 869.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 827 071.00 | 20 861.00 | 339.00 | 827 071.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 382.00 | | | 4 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 822 689.00 | 20 861.00 | 339.00 | 822 689.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 539.00 | 121 539.00 | | 121 539.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 213.00 | 37 213.00 | | 37 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 027.00 | 39 027.00 | | 39 027.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 152 400.00 | 152 400.00 | | 152 400.00 |
UX Autres créances clients | 300 492.00 | 300 492.00 | | 300 492.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VB T. V. A. | 58 449.00 | 58 449.00 | | 58 449.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 651.00 | 40 381.00 | 147 270.00 | 187 651.00 |
VI Groupe et associés | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 900.00 | | | 12 900.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 767.00 | 20 767.00 | | 20 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 930.00 | 4 930.00 | | 4 930.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 062.00 | 14 062.00 | | 14 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 646.00 | 394 646.00 | | 394 646.00 |
VW T.V.A. | 26 113.00 | 26 113.00 | | 26 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 568 925.00 | 421 654.00 | 147 270.00 | 568 925.00 |