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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 432.00 | 2 432.00 | | 2 432.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
AN Terrains | 116 582.00 | 115 289.00 | 1 293.00 | 116 582.00 |
AP Constructions | 38 287.00 | 36 425.00 | 1 861.00 | 38 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 425 145.00 | 418 786.00 | 6 359.00 | 425 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 853.00 | 252 187.00 | 2 665.00 | 254 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 839 251.00 | 827 071.00 | 12 180.00 | 839 251.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 701.00 | | 41 701.00 | 41 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 109.00 | 872.00 | 230 236.00 | 231 109.00 |
BZ Autres créances | 59 987.00 | | 59 987.00 | 59 987.00 |
CF Disponibilités | 280 911.00 | | 280 911.00 | 280 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 985.00 | | 7 985.00 | 7 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 621 695.00 | 872.00 | 620 822.00 | 621 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 460 946.00 | 827 944.00 | 633 002.00 | 1 460 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 322 900.00 | 334 400.00 | | 322 900.00 |
DH Report à nouveau | -32 372.00 | -41 092.00 | | -32 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 724.00 | 8 720.00 | | 38 724.00 |
DL TOTAL (I) | 384 252.00 | 357 027.00 | | 384 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 565.00 | 592.00 | | 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48.00 | | | 48.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 479.00 | 152 296.00 | | 143 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 937.00 | 121 287.00 | | 103 937.00 |
EA Autres dettes | 720.00 | | | 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 749.00 | 274 176.00 | | 248 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 633 002.00 | 631 203.00 | | 633 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 749.00 | 274 176.00 | | 248 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 838 542.00 | | 708.00 | 838 542.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 839 251.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 834 869.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 382.00 | | | 4 382.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 834 160.00 | | 708.00 | 834 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 822 284.00 | 4 786.00 | | 822 284.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 259.00 | 122.00 | | 4 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 818 024.00 | 4 664.00 | | 818 024.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 479.00 | 143 479.00 | | 143 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 496.00 | 41 496.00 | | 41 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 007.00 | 38 007.00 | | 38 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
UX Autres créances clients | 230 065.00 | 230 065.00 | | 230 065.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
VB T. V. A. | 21 297.00 | 21 297.00 | | 21 297.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
VI Groupe et associés | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 424.00 | 23 424.00 | | 23 424.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 558.00 | 14 558.00 | | 14 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 209.00 | 8 209.00 | | 8 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 985.00 | 7 985.00 | | 7 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 082.00 | 299 082.00 | | 299 082.00 |
VW T.V.A. | 16 224.00 | 16 224.00 | | 16 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 749.00 | 248 749.00 | | 248 749.00 |