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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 432.00 | 2 432.00 | | 2 432.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
AN Terrains | 116 583.00 | 115 622.00 | 961.00 | 116 583.00 |
AP Constructions | 38 287.00 | 37 595.00 | 692.00 | 38 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 323 706.00 | 317 871.00 | 5 835.00 | 323 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 015.00 | 76 545.00 | 247 470.00 | 324 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 806 973.00 | 552 014.00 | 254 959.00 | 806 973.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 034.00 | | 59 034.00 | 59 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 783.00 | | 203 783.00 | 203 783.00 |
BZ Autres créances | 3 152.00 | | 3 152.00 | 3 152.00 |
CF Disponibilités | 432 209.00 | | 432 209.00 | 432 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 924.00 | | 77 924.00 | 77 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 776 102.00 | | 776 102.00 | 776 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 583 075.00 | 552 014.00 | 1 031 061.00 | 1 583 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 344 566.00 | | | 344 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 654.00 | | | 48 654.00 |
DL TOTAL (I) | 448 220.00 | | | 448 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 347 859.00 | | | 347 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 870.00 | | | 122 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 007.00 | | | 110 007.00 |
EA Autres dettes | 2 105.00 | | | 2 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 582 841.00 | | | 582 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 031 061.00 | | | 1 031 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 475 840.00 | | | 475 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 137 359.00 | | 7 517.00 | 1 137 359.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 337 903.00 | 806 973.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 337 903.00 | 802 591.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 382.00 | | | 4 382.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 132 977.00 | | 7 517.00 | 1 132 977.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 847 587.00 | 42 324.00 | 337 903.00 | 847 587.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 382.00 | | | 4 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 843 205.00 | 42 324.00 | 337 903.00 | 843 205.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 869.00 | 122 869.00 | | 122 869.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 340.00 | 27 340.00 | | 27 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 066.00 | 57 066.00 | | 57 066.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 105.00 | 2 105.00 | | 2 105.00 |
UX Autres créances clients | 203 783.00 | 203 783.00 | | 203 783.00 |
VB T. V. A. | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
VC Groupe et associés | 1 444.00 | 1 444.00 | | 1 444.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 859.00 | 40 858.00 | 107 001.00 | 147 859.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 828.00 | | | 39 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 259.00 | 4 259.00 | | 4 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 923.00 | 77 923.00 | | 77 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 858.00 | 284 858.00 | | 284 858.00 |
VW T.V.A. | 20 171.00 | 20 171.00 | | 20 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 582 841.00 | 475 839.00 | 107 001.00 | 582 841.00 |