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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 161.00 | | 41 161.00 | 41 161.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 93 991.00 | 91 865.00 | 2 126.00 | 93 991.00 |
AP Constructions | 2 251 477.00 | 377 562.00 | 1 873 916.00 | 2 251 477.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 011 399.00 | 3 138 207.00 | 873 191.00 | 4 011 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 064 474.00 | 855 834.00 | 1 208 640.00 | 2 064 474.00 |
AV Immobilisations en cours | 51 656.00 | | 51 656.00 | 51 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 326.00 | | 1 326.00 | 1 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 515 484.00 | 4 463 468.00 | 4 052 016.00 | 8 515 484.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 832.00 | | 17 832.00 | 17 832.00 |
BT Marchandises | 1 213.00 | | 1 213.00 | 1 213.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 281.00 | | 19 281.00 | 19 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 084.00 | 39 962.00 | 16 122.00 | 56 084.00 |
BZ Autres créances | 686 870.00 | | 686 870.00 | 686 870.00 |
CF Disponibilités | 686 017.00 | | 686 017.00 | 686 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 687 081.00 | | 687 081.00 | 687 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 154 378.00 | 39 962.00 | 2 114 416.00 | 2 154 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 669 862.00 | 4 503 430.00 | 6 166 432.00 | 10 669 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 124 000.00 | 124 000.00 | | 124 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 904.00 | 18 904.00 | | 18 904.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 46 135.00 | 46 135.00 | | 46 135.00 |
DG Autres réserves | 179 375.00 | 179 375.00 | | 179 375.00 |
DH Report à nouveau | -79 971.00 | -865 109.00 | | -79 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -133 374.00 | 41 138.00 | | -133 374.00 |
DJ Subventions d’investissement | 218 417.00 | 246 190.00 | | 218 417.00 |
DL TOTAL (I) | 373 486.00 | -209 367.00 | | 373 486.00 |
DP Provisions pour risques | 232 796.00 | 220 702.00 | | 232 796.00 |
DQ Provisions pour charges | 99 216.00 | 24 768.00 | | 99 216.00 |
DR TOTAL (IV) | 332 012.00 | 245 470.00 | | 332 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 856 566.00 | 3 590 886.00 | | 2 856 566.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54 197.00 | 45 716.00 | | 54 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 485.00 | 246 031.00 | | 219 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 662 132.00 | 1 643 601.00 | | 1 662 132.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 438.00 | 190 906.00 | | 25 438.00 |
EA Autres dettes | 643 116.00 | 635 860.00 | | 643 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 460 934.00 | 6 353 000.00 | | 5 460 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 166 432.00 | 6 389 104.00 | | 6 166 432.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 036.00 | | 22 036.00 | 22 036.00 |
FG Production vendue services | 6 793 812.00 | | 6 793 812.00 | 6 793 812.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 815 847.00 | | 6 815 847.00 | 6 815 847.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 033.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 267 889.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 088 836.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 853.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 149.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 158 161.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 727.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 615 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 440 826.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 360 422.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 065 997.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 600 952.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 300.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 162 012.00 | |
GE Autres charges | | | 563 893.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 986 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 419.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 300.00 | |
GN Différences positives de change | | | 58.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 359.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 880.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 996.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 782.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 540.00 | 29 324.00 | | 2 540.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 774.00 | 27 774.00 | | 27 774.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 702.00 | 61 986.00 | | 50 702.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81 016.00 | 119 084.00 | | 81 016.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 313 132.00 | 26 274.00 | | 313 132.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 040.00 | 4 345.00 | | 3 040.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 316 172.00 | 30 619.00 | | 316 172.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -235 156.00 | 88 464.00 | | -235 156.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 178 211.00 | 7 005 211.00 | | 7 178 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 311 585.00 | 6 964 073.00 | | 7 311 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -133 374.00 | 41 138.00 | | -133 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 400 864.00 | | 452 315.00 | 8 400 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 326.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 337 695.00 | 8 515 484.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 337 695.00 | 8 379 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 785.00 | | 2 367.00 | 132 785.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 266 754.00 | | 449 947.00 | 8 266 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 197 171.00 | 600 952.00 | 334 655.00 | 4 197 171.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 069.00 | 796.00 | | 91 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 106 102.00 | 600 156.00 | 334 655.00 | 4 106 102.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 245 470.00 | 162 012.00 | 75 470.00 | 245 470.00 |
6T Sur comptes clients | 44 990.00 | 300.00 | 5 329.00 | 44 990.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 990.00 | 300.00 | 5 329.00 | 44 990.00 |
7C TOTAL GENERAL | 290 461.00 | 162 312.00 | 80 799.00 | 290 461.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 485.00 | 219 485.00 | | 219 485.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 441 159.00 | 441 159.00 | | 441 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 372 131.00 | 372 131.00 | | 372 131.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 438.00 | 25 438.00 | | 25 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 643 116.00 | 643 116.00 | | 643 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
UX Autres créances clients | 9 492.00 | | | 9 492.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 632.00 | | | 3 632.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 852.00 | | | 5 852.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 592.00 | | | 46 592.00 |
VB T. V. A. | 3 477.00 | | | 3 477.00 |
VC Groupe et associés | 309 460.00 | | | 309 460.00 |
VI Groupe et associés | 2 856 566.00 | 2 856 566.00 | | 2 856 566.00 |
VP Divers | 296 505.00 | | | 296 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 848 265.00 | 848 265.00 | | 848 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 942.00 | | | 67 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 687 081.00 | | | 687 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 431 360.00 | 1 430 035.00 | 1 326.00 | 1 431 360.00 |
VW T.V.A. | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 406 737.00 | 5 406 737.00 | | 5 406 737.00 |